現(xiàn)代成功企業(yè)財務管理文案范本

第一章財會文案概論
一.了解財會文案
（一）財會文案的涵義
（二）財務文案的特點
二.財會文案寫作要求
（一）相關(guān)性
（二）及時性
（三）規(guī)范性
（四）效益性
三.財會文案材料的選取與組織
（一）材料選取的原則
（二）材料組織的方法
（三）材料使用要求
四.財會文案結(jié)構(gòu)安排
（一）結(jié)構(gòu)的基本要求
（二）安排結(jié)構(gòu)的原則
（三）財會文案結(jié)構(gòu)類型
五.財會文案語言表達
（一）財會文案語言特點
（二）財會文案語言要求
（三）各種表達方式的具體運用
第二章財務報告
一.財務報表
（一）概述
（二）編寫要求
（三）格式范例
財務日報表
財務狀況分析表
財務科日報表
財務狀況日報表
財務狀況控制表
年月份企業(yè)財務分析表
月份財務分析表
財務費用月報表
主要財務比率分析表
現(xiàn)金流量表
現(xiàn)金流量分析表
資產(chǎn)負債損益月報表
資產(chǎn)負債表
歷年資產(chǎn)負債比較表
全公司損益匯總表
損益表（一）
損益表（二）
比較損益表（一）
比較損益表（二）
損益計劃實績報告表
月份各批號損益匯總表
二.財務情況說明書
（一）寫作要點
（二）寫作要求
（三）格式范例
XX電子公司2000年年度財務情況說明書
XX藥業(yè)公司2000年年度財務情況說明書
三.財務控制報告
（一）概述
（二）寫作要點
（三）寫作要求
（四）格式范例
XX公司成本費用日常控制報告
XX公司材料采購成本控制報告
XX公司往來賬款日?？刂茍蟾?br />XX公司經(jīng)營收入日?？刂茍蟾?br />xx公司生產(chǎn)過程成本控制報告
四.財務預算報告
（一）寫作要點
（二）基本格式
（三）寫作要求
（四）格式范例
XX公司成本費用預算報告
XX公司年度財務預算報告
XX公司籌資預算報告
XX公司投資預算報告
XX公司設備投資回收預測報告
第三章財會監(jiān)督書
一.審計報告
（一）寫作要點
（二）寫作要求
（三）注意事項
（四）格式范例
無保留意見審計報告
保留意見審計報告
否定意見審計報告
財務收支審計報告
募集資金使用情況審計報告
現(xiàn)金收支情況審計報告
經(jīng)營效益與資產(chǎn)清查審計報告
二.驗資報告
（一）寫作要點
（二）寫作要求
（三）格式范例
企業(yè)設立驗資報告
企業(yè)變更驗資報告
三.資產(chǎn)評估報告
（一）寫作要點
（二）寫作要求
（三）格式范例
XX鋼鐵公司資產(chǎn)評估報告
XX化學公司資產(chǎn)評估報告
四.管理建議書
（一）寫作要點
（二）寫作要求
（三）格式范例
管理建議書（一）
管理建議書（二）
管理建議書（三）
五.財務監(jiān)督用表
（一）概述
（二）注意事項
（三）格式范例
稽核工作計劃
稽核表
稽核報告表
審計工作計劃表
審計實施計劃表
審計查賬記錄表
實物核查記錄表
審計報告表
受托代收費檢查報告表
庫存現(xiàn)金.周轉(zhuǎn)金.銀行存款檢查報告單
未收收據(jù)檢查報告表
資產(chǎn)評估情況統(tǒng)計表
企業(yè)整體評估統(tǒng)計表
第四章財會業(yè)務函（一）
一.招投標書
（一）概述
（二）寫作內(nèi)容
（三）寫作要求
（四）注意事項
（五）格式范例
招標通告
招標章程
招標申請書
招標邀請通知書
投標申請書
投標書
中標通知書
二.業(yè)務約定書
（一）概述
（二）寫作要點
（三）格式范例
會計報表審計業(yè)務約定書
驗資業(yè)務約定書
可行性研究業(yè)務約定書
資產(chǎn)評估業(yè)務約定書
離任審計業(yè)務約定書
預決算審計業(yè)務約定書
中期報表審閱業(yè)務約定書
盈利預測審核業(yè)務約定書
司法（會計）鑒證業(yè)務約定書
代理記賬業(yè)務約定書
稅務代理服務業(yè)務約定書
三.銀行結(jié)算票據(jù)
（一）概述
（二）寫作要求
（三）格式范例
銀行匯票委托書
銀行匯票樣本
銀行匯票掛失電報格式
商業(yè)承兌匯票
銀行承兌協(xié)議
貼現(xiàn)憑證
信匯憑證
電匯憑證
異地結(jié)算通知.查詢.查復書
不定額本票
定額本票
委托收款憑證（一）
委托收款憑證（二）
應付款項證明單
委托收款結(jié)算全部.部分拒絕付款理由書
第五章財會業(yè)務函（二）
一.借貸合同
（一）概述
（二）寫作要點
（三）格式范例
基本建設借貸合同
技術(shù)改造借貸合同
聯(lián)營股本貸款合同
商品生產(chǎn)中短期貸款合同
承包項目借貸合同
引進設備外匯借貸合同
配套人民幣借貸合同
流動資金借貸合同
流動資金外匯借貸合同
出口信用證抵押外匯借貸合同
轉(zhuǎn)貸協(xié)議
二.租賃合同
（一）概述
（二）寫作要點
（三）格式范例
一般財產(chǎn)租賃合同
房屋租賃合同
建筑施工物資租賃合同
汽車租賃合同
柜臺租賃合同
國際租賃合同
融資租賃合同
三.擔保合同
（一）概述
（二）寫作要點
（三）格式范例
借款擔保合同
留置擔保合同
定金擔保合同
抵押擔保合同
第六章財會分析決策書
一.可行性研究報告
（一）概述
（二）基本格式
（三）寫作要點
（四）寫作要求
（五）格式范例
新建項目的可行性研究報告
合作經(jīng)營的可行性研究報告
投資價值分析報告
企業(yè)改組可行性研究報告
股份有限公司可行性研究報告的經(jīng)濟效益測算表
二.財會分析報告
（一）概述
（二）基本格式
（三）寫作要求
（四）格式范例
生產(chǎn)經(jīng)營分析報告
財務分析報告
財務成本分析報告
三.經(jīng)濟決策報告
（一）概述
（二）寫作內(nèi)容
（三）寫作要求
（四）格式范例
籌資決策報告
器具更新決策報告
購并重組決策報告
第七章資本運營文案
一.企業(yè)設立文案
（一）概述
（二）寫作要點
（三）格式范例
股份公司設立申請
股份公司發(fā)起人協(xié)議書
股份公司章程
股份公司募股說明書
股份變動報告
二.企業(yè)重組破產(chǎn)文案
（一）概述
（二）寫作要點
（三）格式范例
企業(yè)合并契約
企業(yè)聯(lián)合經(jīng)營公告
企業(yè)兼并對債權(quán)人通知
企業(yè)集團合并新設公告
企業(yè)集團核心企業(yè)管理規(guī)定
企業(yè)破產(chǎn)宣告申請書
企業(yè)破產(chǎn)宣告裁定書
第八章稅務用表
一.稅務登記表
（一）概述
（二）基本內(nèi)容
（三）注意事項
（四）格式范例
開業(yè)稅務登記表
企業(yè)變更稅務登記表
工商企業(yè)停.轉(zhuǎn).歇.復.廢業(yè)變更登記內(nèi)容
稅務登記表
工商企業(yè)換發(fā)稅務登記證申請表
外商投資企業(yè)稅務登記表
外國企業(yè)稅務登記表
增值稅一般納稅人申請認定表
固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅納稅登記表
申請代開增值稅專用發(fā)票準許卡
增值稅專用發(fā)票式樣
二.納稅申報表
（一）概述
（二）基本內(nèi)容
（三）注意事項
（四）格式范例
企業(yè)所得稅納稅申報表
外資企業(yè)季度所得稅申報表
外資企業(yè)年度所得稅申報表
外資企業(yè)清算所得稅申報表
個人所得稅納稅申報表
一般納稅人增值稅申報表
小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報表
消費稅.營業(yè)稅納稅申報表
城鎮(zhèn)土地使用稅納稅申報表
固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅納稅申報表
房產(chǎn)稅納稅申報表
房產(chǎn)稅稅務登記申報表
國家基金申報表
印花稅納稅申報表
個體工商戶納稅申報表
三.其他稅務用表
（一）基本內(nèi)容
（二）注意事項
（三）格式范例
自印發(fā)票申請書
減免稅申請書
滯納金減免申請審批表
納稅擔保書
退稅申請表
納稅擔保清單
稅務行政復議申請書
納稅檢查報告表
稅收繳款書（一）
稅收繳款書（二）
完稅證式樣
第九章財會制度
一.資金管理制度
（一）概述
（二）編寫要點
（三）基本要求
（四）格式范例
資金管理辦法
資金控制制度
資金預算管理制度
資金預算作業(yè)準則
現(xiàn)金收支管理辦法
周轉(zhuǎn)金處理辦法
業(yè)務準備金處理辦法
零用金管理辦法
二.賬款管理制度
（一）概述
（二）編寫要點
（三）基本要求
（四）格式范例
應收款項管理制度
業(yè)務員收款管理辦法
應收賬款與應收票據(jù)管理辦法
問題賬款管理制度
呆死賬管理規(guī)則
三.長期資產(chǎn)管理制度
（一）概述
（二）編寫要點
（三）基本要點
（四）格式范例
固定資產(chǎn)管理制度
存貨管理制度
不動產(chǎn)管理制度
財產(chǎn)盤點制度
四.財務控制制度
（一）概述
（二）編寫要點
（三）基本要求
（四）格式范例
會計核算制度
費用開支標準
內(nèi)部稽核制度
內(nèi)部審計制度
附：企業(yè)會計準則