企業(yè)財務主管自助工具庫

第一章財務管理核心概念
第一節(jié)財務管理的涵義
一.財務管理結構體系
二.財務管理觀念
第二節(jié)籌資
一.企業(yè)籌資的涵義
二.企業(yè)籌資的渠道
三.企業(yè)籌資的種類
四.企業(yè)籌資的原則
五.企業(yè)籌資的方式
六.企業(yè)籌資的作用
七.企業(yè)籌資的要求
八.企業(yè)籌資戰(zhàn)略
第三節(jié)投資
一.企業(yè)投資的分類
二.企業(yè)投資決策中的核心概念
三.企業(yè)投資戰(zhàn)略
策四節(jié)企業(yè)資產管理
一.企業(yè)流動資產管理
二.企業(yè)固定資產管理
三.企業(yè)無形資產和遞延資產的管理


第五節(jié)企業(yè)財務報表分析
一.企業(yè)短期償債能力分析
二.企業(yè)長期償債能力分析
三.企業(yè)資產管理比率
四.企業(yè)盈利能力分析
第六節(jié)資本經營財務
一.資本經營
二.兼并與收購
第七節(jié)企業(yè)財務規(guī)劃
一.企業(yè)財務規(guī)劃
二.企業(yè)財務計劃
三.企業(yè)財務預算
第八節(jié)企業(yè)財務控制
一.企業(yè)財務控制概述
二.企業(yè)成本控制
三.企業(yè)損益控制
第二章財務管理模板
第一節(jié)企業(yè)籌資模板
一.企業(yè)借款籌資模板
二.企業(yè)股票籌資模板
三.企業(yè)債券籌資模板
四.企業(yè)融資租賃籌資模板
五.企業(yè)補償貿易模板
第二節(jié)企業(yè)投資模板
一.企業(yè)證券投資模板
二.企業(yè)風險投資模板
三.企業(yè)無形資產投資模板
第三節(jié)企業(yè)營運資金管理模板
一.企業(yè)現金管理模板


二.企業(yè)存貸管理模板
第四節(jié)企業(yè)財務分析模板
一.企業(yè)資產負債表分析模板
二.企業(yè)損益表分析模板
三.企業(yè)現金流量表分析模板
四.綜合財務分析模板
第五節(jié)企業(yè)財務控制模板
一.企業(yè)組織設置與財務控制模板
二.財務目標控制模板
三.責任控制模板
四.目標成本控制模板
五.標準成本控制模板
第六節(jié)企業(yè)利潤分配模板
一.股票股利分配模板
二.股票回購模板
第三章企業(yè)財務管理制度
第一節(jié)企業(yè)籌資投資管理制度
公司籌資管理制度
公司投資管理制度
第二節(jié)企業(yè)資產管理制度
公司現金及有價證券管理制度
公司應收賬款及應收票據管理制度
公司賬款催收管理辦法
公司固定資產管理制度
公司現金收支管理制度
公司財務盤點制度
第三節(jié)企業(yè)內部控制管理制度
公司資產控制制度
公司內部稽核制度
公司內部審計管理辦法
公司內部控制制度
公司審計工作規(guī)范
第四節(jié)企業(yè)成本控制管理制度
公司成本控制制度
公司費用管理制度
費用開支標準
第五節(jié)企業(yè)薪資報酬管理制度
公司工資管理制度
公司津貼管理制度
公司工作績效獎金管理制度
第六節(jié)企業(yè)財務工作規(guī)范管理制度
企業(yè)財務主管崗位責任制度
會計崗位責任制度
公司出納管理制度
公司賬務規(guī)范化管理辦法
公司會計電算化管理規(guī)范
公司會計電算化檔案管理制度
第四章企業(yè)財務管理文案
第一節(jié)企業(yè)籌資管理文案
一.企業(yè)債權性籌資管理文案
（一）籌資申請
關于開發(fā)新產品的借款申請
（二）籌資預算報告
籌資預算報告
（三）融資租賃申請書和借據
融資租賃申請書
融資租賃借據


（四）項目融資可行性報告
供熱廠運用項目融資方式籌集資金的可行性研究
（五）籌資決策報告
籌資決策報告
二.企業(yè)權益性籌資管理文案
（一）籌資運用可行性報告
B股發(fā)行募集資金運用的可行性報告
（二）公開發(fā)行股票申請書
集團股份有限公司關于向社會發(fā)行股票的申請
（三）股票上市申請書
股票上市申請書
（四）招股說明書
股份有限公司人民幣股票招股說明書
（五）配股說明書
股份有限公司年度配股說明書
（六）股票上市公告
XX股份有限公司股票上市公告
（七）增資配股公告
XX股份有限公司年度增資配股公告
（八）認股書
認股書
（九）股票承銷協(xié)議
股票承銷協(xié)議
第二節(jié)企業(yè)投資管理文案
一.項目投資可行性分析報告
投資價值分析報告
二.項目投資申請
關于增加生產能力進行技術改造的請示
三.項目投資建議書
引進年產5000噸天然脂肪醇裝置項目建議書


四.投資情況說明書
投資情況說明書
五.資產托管協(xié)議
投資資產委托管理協(xié)議書
第三節(jié)企業(yè)資產管理文案
一.企業(yè)存貨管理文案
關于公司存貨構成情況的報告
二.企業(yè)資產清查工作報告
資產清查工作簡要報告
三.固定資產加速折舊請示
關于資產加速折舊的請示
四.財產租賃合同
財產租賃合同
五.確認商譽申請書
關于本公司在股份制改造中確認商譽的申請
第四節(jié)企業(yè)成本管理文案
一.財務成本分析報告
XX公司財務成本分析報告
二.成本控制報告
關于實施生產經營全過程成本控制的報告
三.目標利潤分析報告
公司目標利潤實現情況簡析報告
四.利潤分配計劃書
公司利潤留成分配計劃
第五節(jié)企業(yè)財務分析文案
一.財務分析報告
XX公司年度財務分析報告
二.盈利能力分析報告
關于新產品盈利狀況的分析


三.企業(yè)中期報告書
XX股份公司年度中期業(yè)績報告書
四.查賬報告書
查賬報告
第六節(jié)企業(yè)財務控制管理文案
一.財務計劃書
XX公司年度財務計劃
二.財務預算報告
XX公司成本費用預算報告
XX公司年度財務預算報告
三.內部審計計劃書
XX公司年度內部審計計劃書
四.審計工作方案
審計工作方案
五.審計意見書
關于分公司經營情況的審計意見書
六.審計報告
內部審計報告
第五章企業(yè)財務管理表單
第一節(jié)企業(yè)投資管理表單
投資環(huán)境總評分表
公司直接經營投資影響因素表
公司投資方案的營業(yè)現金流量計算表
公司投資專案管理表
公司投資經濟分析表
公司投資效益檢驗表
第二節(jié)企業(yè)預算管理表單
預算表
公司費用預算明細表


公司銷售預算表
公司生產預算表
公司直接材料預算表
公司直接人工預算表
公司制造費用預算表
公司銷售費用預算表
公司管理費用預算表
公司財務費用預算表
公司現金收支預算表
資產來源運用預計表
資金調度計劃表
公司收支預計表
公司盈虧計劃實績報告表
公司盈虧預算結算表
第三節(jié)企業(yè)資產管理表單
公司支票登記明細表
公司現金收支月（日）報表
公司資金調度日報表
公司應收賬款管理表
公司呆賬核銷匯總表
公司材料資金ABC分類表
公司固定資產增減計劃表
公司固定資產減損單
公司閑置固定資產明細表
公司固定資產盤存單
公司固定資產登記卡
公司房屋登記卡
公司現金盤點報告表
公司應收票據沖轉明細表
收款通知書


應付賬款登記表
公司存貨月報表
公司財產目標表
預付款申請書
請款單
公司應收賬款分析表
問題賬款報告書
公司資金調度月報表
第四節(jié)企業(yè)成本管理表單
公司生產成本核算明細表
公司單位成本分攤計算表
公司銷售成本核算明細表
公司產銷總成本匯總表
公司分批成本表
公司分步成本表
公司制造費用匯總表
公司管理費用記錄表
公司銷售費用統(tǒng)計表
公司銷售費用分配表
公司財務費用月報表
公司成本費用管理表
公司產品成本控制表
公司產品生產完工報告單
原材料成本明細表
成本差異匯總表
公司制造費用分攤表
公司產品制造費用分析表
費用匯總比較表
第五節(jié)企業(yè)財務分析管理表單
公司應收賬款賬齡分析表


公司年度應收賬款分析表
公司現金持有方案分析表
公司存貸決策分析表
公司財務狀況分析表
公司銷售（管理）費用分析表
公司融資需求分析表
公司融資風險分析表
公司融資成本利潤分析表
公司損益比較分析表
公司籌資分析表
公司現金流量結構分析表
公司現金流量分析表
公司財務比率分析表
公司財務狀況綜合評價表
公司財務分析表
公司歷年資產負債比較表
公司資本結構彈性總括分析表
各資產結構項目比率計算表
第六節(jié)企業(yè)財務控制管理表單
公司盤存統(tǒng)計表
公司盤虧盤盈明細表
公司存貨盤點與賬面調節(jié)記錄表
公司資金收支實際與預算比較表
公司審計實施計劃表
公司審計記錄表
公司審記查賬記錄表
公司審計報告底單
公司審計（稽核）報告單
各利潤中心周轉資金分析表
利潤中心產銷能力比較表


利潤中心費用分攤表
第六章企業(yè)財務管理案例
第一節(jié)企業(yè)籌資管理案例
迪斯尼公司發(fā)行債券案例
威爾斯公司融資決策
青島啤酒的籌資策略
第二節(jié)企業(yè)投資案例
朝陽電子公司合資項目評價
明華集團的投資選擇
海爾的國際化投資經營
第三節(jié)企業(yè)資產管理案例
麥普頓化工公司應收賬款管理案例
奇特公司存貨管理案例
第四節(jié)企業(yè)預算管理案例
迪斯尼公司財務計劃案例
臺塑公司的財務控制
第五節(jié)企業(yè)財務分析案例
奧爾特實業(yè)公司財務分析案例
鄭百文年度財務審計報告分析
托普軟件的價值分析
清華同方的綜合財務分析
第六節(jié)企業(yè)并購案例
蘭陵公司借殼上市案例
美國在線并購時代華納
海信集團的資本運營之路
第七章財經法律法規(guī)
中華人民共和國會計法
企業(yè)財務報告條例
中華人民共和國票據法