商業(yè)銀行外匯業(yè)務(wù)

    目錄
   第一章外匯基本知識
   第一節(jié)外匯概念及分類
   一、外匯的含義
   二、外匯的種類
   三、外匯的作用
   第二節(jié)外匯匯率
   一、匯率的分類
   二、匯率的決定
   三、影響匯率變動的因素
   四、匯率變動對經(jīng)濟(jì)的影響
   第三節(jié)外匯市場
   一、外匯市場的組成
   二、世界主要外匯市場
   第四節(jié)外匯風(fēng)險及其防范
   一、外匯風(fēng)險的概念
   二、外匯風(fēng)險的類型
   三、防范和化解外匯風(fēng)險的措施
   第五節(jié)一種新型的貨幣——?dú)W元的誕生
   一、歐元、歐元成員國、歐元實施階段
   二、歐元匯率、匯率風(fēng)險、參考利率
   三、過渡期內(nèi)歐元業(yè)務(wù)如何辦理
   四、國際商會關(guān)于歐元啟動對國際商會規(guī)則影響的規(guī)定
   第二章外匯存款業(yè)務(wù)
   第一節(jié)外匯存款業(yè)務(wù)概述
   一、外匯存款的意義
   二、外匯存款業(yè)務(wù)核算的要求
   三、外匯存款的種類
   第二節(jié)單位外匯存款
   一、單位外匯存款對象、適用范圍、來源和種類
   二、單位外匯存款業(yè)務(wù)的處理手續(xù)
   三、單位外匯存款的利息核算
   四、單位外匯存款賬戶的撤銷
   五、單位外匯存款賬戶的管理
   六、單位外匯存款賬戶的掛失
   第三節(jié)個人外匯存款
   一、個人外匯存款的原則和對象
   二、個人外匯存款的種類
   三、個人活期外匯存款的核算
   四、個人定期外匯存款的核算
   五、個人外匯存款的銷戶和掛失
   六、個人外匯存款的利息計算
   第四節(jié)外匯存款的營銷管理
   一、外匯存款營銷管理的任務(wù)
   二、外匯存款營銷管理的意義
   三、外匯存款營銷管理的實施
   第三章外匯貸款業(yè)務(wù)
   第一節(jié)外匯貸款業(yè)務(wù)概述
   一、外匯貸款的種類
   二、外匯貸款的特點
   三、外匯貸款的對象和范圍
   四、外匯貸款的作用
   第二節(jié)常見的外匯貸款種類及內(nèi)容
   一、現(xiàn)匯貸款
   二、出口信貸
   三、政府貸款和政府混合貸款
   四、銀團(tuán)貸款
   第三節(jié)國際融資業(yè)務(wù)及其程序
   一、世界銀行貸款
   二、亞洲開發(fā)銀行貸款
   三、外國政府貸款
   四、國際貨幣基金組織貸款
   第四節(jié)外匯貸款業(yè)務(wù)一般程序及操作
   一、外匯貸款對象、原則和使用條件
   二、貸款程序與操作
   第五節(jié)外匯融資風(fēng)險及其防范
   一、國家風(fēng)險及其防范
   二、銀行風(fēng)險及其防范
   三、匯率風(fēng)險及其防范
   四、利率風(fēng)險及其防范
   第四章外匯會計
   第一節(jié)外匯會計的含義、對象、特點、任務(wù)和機(jī)構(gòu)設(shè)置
   一、外匯會計的含義
   二、外匯會計的對象
   三、外匯會計的特點
   四、外匯會計的任務(wù)
   五、銀行的外匯會計機(jī)構(gòu)
   第二節(jié)外匯會計的基本核算方法
   一、外匯會計科目
   二、外匯會計憑證
   三、外匯會計賬務(wù)組織，
   四、記賬規(guī)則與錯賬沖正
   五、利息計算
   六、賬簿結(jié)轉(zhuǎn)與裝訂
   第三節(jié)年度決算與外匯會計報表
   一、年度決算
   二、決算前的準(zhǔn)備工作
   三、決算日工作
   四、決算后工作
   五、外匯會計報表
   第四節(jié)聯(lián)行往來
   一、聯(lián)行往來概述
   二、全國聯(lián)行外匯往來
   第五章外匯買賣業(yè)務(wù)
   第一節(jié)外匯買賣簡介
   一、外匯買賣的概念
   二、關(guān)于外匯買賣的頭寸
   三、外匯買賣的匯率常識
   第二節(jié)凡種常見的外匯買賣
   一、即期外匯買賣
   二、遠(yuǎn)期外匯買賣
   三、調(diào)期外匯買賣
   四、外匯期權(quán)
   第三節(jié)外匯期貨
   一、外匯期貨的概念
   二、外匯期貨的作用
   三、外匯期貨交易和遠(yuǎn)期外匯買賣的區(qū)別
   第四節(jié)個人外匯買賣
   一、個人外匯買賣簡介
   二、個人外匯買賣的業(yè)務(wù)流程
   第五節(jié)外匯買賣風(fēng)險及其防范
   一、外匯買賣風(fēng)險
   二、銀行外匯買賣風(fēng)險的防范
   第六章非貿(mào)易結(jié)算
   第一節(jié)匯款
   一、匯出國外匯款
   一、國外匯人匯款
   三、匯款路線的選擇
   四、匯款頭寸的償付
   五、對匯出國外匯款和國外匯人匯款的賬務(wù)控制
   第二節(jié)買入外幣票據(jù)
   一、買人外幣票據(jù)的原則與范圍
   二、對買人外幣票據(jù)的審核
   三、買人外幣票據(jù)的處理手續(xù)
   四、買人外幣票據(jù)應(yīng)注意的問題
   第三節(jié)非貿(mào)易外幣票據(jù)托收
   一、光票托收簡介
   二、光票托收的處理手續(xù)
   三、非貿(mào)易托收項下的風(fēng)險和防范
   第四節(jié)外幣旅行支票
   一、外幣旅行支票簡介
   二、旅行支票出售的申請、批準(zhǔn)手續(xù)
   三、旅行支票的訂購、簽收和保管
   四、購買旅行支票的對象
   五、出售旅行支票的手續(xù)
   六、旅行支票的掛失和補(bǔ)償
   七、旅行支票的兌付
   第五節(jié)外幣兌換
   一、外幣兌換的概念
   二、鑒別外幣的一般知識
   三、兌人外幣的處理手續(xù)
   四、兌出外幣的處理手續(xù)
   第六節(jié)外幣信用卡
   一、外幣信用卡簡介
   二、外幣信用卡業(yè)務(wù)操作程序
   三、兌付信用卡的核算
   第七章國際貿(mào)易結(jié)算基本知識
   第一節(jié)國際貿(mào)易結(jié)算中的票據(jù)
   一、票據(jù)的含義
   一、票據(jù)的特征
   三、票據(jù)的關(guān)系人及其權(quán)利和義務(wù)
   四、票據(jù)行為
   五、票據(jù)法
   六、匯票
   七、本票
   八、支票
   第二節(jié)國際貿(mào)易結(jié)算的主要方式
   一、匯款
   二、托收
   三、跟單信用證
   四、銀行保函及備用信用證
   第八章跟單信用證業(yè)務(wù)操作
   第一節(jié)信用證的開立通知和修改
   一、信用證開立前的準(zhǔn)備工作
   二、開證行開立信用證
   三、信用證的通知
   四、信用證的修改
   第二節(jié)跟單信用證的議付
   一、關(guān)于議付的含義
   二、信用證業(yè)務(wù)項下單據(jù)
   三、信用證業(yè)務(wù)項下單據(jù)“不符點”的處理
   四、信用證業(yè)務(wù)收匯考核
   第三節(jié)跟單信用證的轉(zhuǎn)讓
   一、統(tǒng)一慣例（UCP500）對于轉(zhuǎn)讓信用證的有關(guān)規(guī)定
   二、轉(zhuǎn)讓信用證的業(yè)務(wù)操作
   第四節(jié)信用證業(yè)務(wù)項下欺詐及其防范
   一、信用證業(yè)務(wù)欺詐的類型
   二、信用證欺詐的防范和處理
   第九章國際貿(mào)易融資業(yè)務(wù)
   第一節(jié)保付代理
   一、國際保理業(yè)務(wù)概述
   二、國際出口保理業(yè)務(wù)的運(yùn)作機(jī)制
   二、出口保理業(yè)務(wù)對進(jìn)出口貿(mào)易雙方的影響
   四、保理業(yè)務(wù)的服務(wù)項目
   五、出口企業(yè)如何敘做保理業(yè)務(wù)
   六、現(xiàn)代國際保理業(yè)務(wù)的發(fā)展
   第二節(jié)包買票據(jù)
   一、包買票據(jù)的含義和起源
   二、包買票據(jù)的特點，
   三、包買票據(jù)的業(yè)務(wù)流程
   第三市信用證業(yè)務(wù)項下的融資
   一、打包貸款
   二、出口信用證押匯
   三、進(jìn)口押匯
   四、信托收據(jù)
   五、提貨擔(dān)保
   第十章外匯監(jiān)管及銀行結(jié)售匯業(yè)務(wù)
   第二節(jié)外匯監(jiān)管
   一、外匯監(jiān)管的含義、目的、對象和機(jī)構(gòu)
   二、外匯監(jiān)管的主要內(nèi)容
   三、外匯監(jiān)管的類型
   四、我國的外匯監(jiān)管
   第二節(jié)結(jié)匯業(yè)務(wù)操作規(guī)程
   一、貿(mào)易項下的結(jié)匯
   二、非貿(mào)易項下的結(jié)匯
   三、資本項下的結(jié)匯
   第三節(jié)售付匯業(yè)務(wù)操作規(guī)程
   一、貿(mào)易項下售匯及付匯
   二、非貿(mào)易項下售匯及付匯
   三、資本項目項下的售匯及付匯
   第十一章代理行往來及代理行管理
   第一節(jié)代理行往來
   一、代理行的演變
   二、建立代理行的條件及代理行的類型
   三、代理關(guān)系的建立和控制文件的交換
   第二節(jié)代理行風(fēng)險管理
   一、代理行國別風(fēng)險管理
   二、代理行行別風(fēng)險管理
   三、國際銀行業(yè)認(rèn)可的信用評級機(jī)構(gòu)
   第三節(jié)代理行的賬戶管理
   一、開戶的依據(jù)和條件
   二、賬戶協(xié)議的主要條款
   三、賬戶的啟用與關(guān)閉程序
   四、賬戶的管理方法
   第四節(jié)代理行往來常用的通訊方式
   一、環(huán)球同業(yè)銀行金融電訊協(xié)會SWIFT系統(tǒng)
   二、郵件
   三、電報和電傳