Excel在財務管理中的應用

第1章 Excel 2003概述及其基本操作
1.1 Excel 2003最新功能介紹
1.1.1 列表區(qū)域的用戶界面及其相應功能
1.1.2 與Windows SharePoint Services集成
1.1.3 改進的統(tǒng)計函數
1.1.4 XML支持
1.1.5 智能文檔
1.1.6 文檔工作區(qū)
1.1.7 信息權限管理
1.1.8 并排比較工作簿
1.1.9 其他新增功能
1.2 啟動與退出
1.2.1 啟動Excel 2003
1.2.2 退出Excel 2003軟件
1.3 文件基本操作
1.3.1 新建文件
1.3.2 保存文件
1.3.3 打開文件與重新命名
1.4 文檔的窗口操作
1.4.1 重新命名工作表
1.4.2 排列多個工作表
1.5 Excel 2003的兩種視圖方式
1.6 更出眾的工具欄
1.7 輸入數據和編輯單元格
1.7.1 數據的輸入
1.7.2 編輯單元格
1.8 打印預覽與頁面設置
1.9 獲取Excel 2003的幫助信息
習題
第2章 企業(yè)員工外勤費用報銷單與部門借款單
2.1 創(chuàng)建員工外勤費用報銷單表格
2.1.1 在工作表單元格中輸入文字
2.1.2 修改單元格的內容
2.1.3 插入報銷單標題行
2.2 美化員工外勤費用報銷單表格
2.2.1 調整員工外勤費用報銷單表格的標題位置
2.2.2 修改單元格的數字樣式
2.2.3 修改文本的顯示風格
2.2.4 調整列寬和行高
2.2.5 設置單元格邊框屬性
2.3 保存與打開員工外勤費用報銷單
2.4 部門借款單
習題
第3章 企業(yè)存貨月度統(tǒng)計明細表
3.1 創(chuàng)建存貨月度統(tǒng)計明細表
3.1.1 使用自動填充功能
3.1.2 輸入存貨月度統(tǒng)計數據
3.1.3 設置時間與金額顯示樣式
3.1.4 復制單元格格式
3.2 美化存貨月度統(tǒng)計明細表
3.2.1 設置單元格數據的位置以及文本顯示風格
3.2.2 設置單元格背景樣式
3.2.3 隱藏貨物月度統(tǒng)計明細表的網格線
3.3 使用“排序”功能序言明細表
3.3.1 簡單排序
3.3.2 復雜排序
3.3.3 自定義排序
3.4 使用“篩選”功能統(tǒng)計明細表
3.4.1 使用列標識自動篩選
3.4.2 設定條件篩選
3.5 分頁預覽存貨月度統(tǒng)計明細表
習題
第4章 企業(yè)日常費用統(tǒng)計系統(tǒng)
4.1 創(chuàng)建日常費用記錄表
4.1.1 使用下拉列表功能
4.1.2 使用自動完成功能
4.1.3 設置數據有效性
4.2 使用“自動套用格式”功能格式化記錄表
4.2.1 使用自動套用格式
4.2.2 手動設置其他格式
4.3 利用樣式格式化記錄表
4.3.1 創(chuàng)建樣式
4.3.2 修改、復制及刪除樣式
4.3.3 應用樣式
4.4 利用分類匯總進行日常費用統(tǒng)計
4.4.1 簡單的分類匯總的使用
4.4.2 嵌套式分類江總的使用
4.4.3 顯示和隱藏明細數據
4.4.4 刪除分級顯示
4.5 利用數據透視圖表進行日常費用統(tǒng)計
4.5.1 利用數據透視表建立“所屬部門——時間”統(tǒng)計表
4.5.2 建立“所屬部門——開支”數據透視圖
習題
第5章 企業(yè)員工工資管理系統(tǒng)
5.1 創(chuàng)建員工工資管理表
5.1.1 建立員工基本工資記錄表格數據
5.1.2 建立員工出勤統(tǒng)計表格數據
5.1.3 建立員工業(yè)績統(tǒng)計表格數據
5.1.4 建立員福利表格數據
5.1.5 建立員工薪水資基本表格
5.2 輸入員工工資數據與公式的使用
5.2.1 定義數據名稱
5.2.2 公式的基本知識
5.2.3 輸入基本工資數據
5.2.4 輸入業(yè)績獎金數據
5.2.5 輸入住房補助費數據
5.2.6 計算應扣請假費數據
5.2.7 計算工資總額
5.2.8 計算應扣所得稅
5.2.9 輸入應扣勞保費數據
5.2.10 計算實際應付工資
5.3 使用記錄單管理工資數據
5.3.1 新建員工工資數據
5.3.2 查詢、替換及刪除工資數據
5.4 建立員工工資管理系統(tǒng)模板
5.4.1 保存員工工資管理系統(tǒng)為模板文件
5.4.2 使用工資管理系統(tǒng)創(chuàng)建新工資表
5.5 制作工資條發(fā)放工資
5.5.1 打印工資條
5.5.2 分頁預覽
5.5.3 設定打印區(qū)域
5.6 打印工資條
5.6.1 分頁預覽
5.6.2 設定打印區(qū)域
5.6.3 “打印內容”對話框的設置
習題
第6章 企業(yè)財務日記帳和總帳的處理
6.1 處理日記帳
6.1.1 建立會計科目與會計科目代碼
6.1.2 建立日記帳表單
6.1.3 表單中公式使用錯誤時的錯誤信息及對策
6.1.4 為摘要列添加標注
6.1.5 利用數據透視表建立多欄式日記明細帳報表
6.2 處理總帳
6.2.1 總帳表單單元格的引用
6.2.2 自動計算金額
6.2.3 設置借貨平衡提示
習題
第7章 企業(yè)員益分析表
7.1 添加日記帳和總帳至工作簿中
7.1.1 插入工作表
7.1.2 復制數據
7.2 創(chuàng)建企業(yè)各月損益分析表
7.2.1 建立各月損益分析表格
7.2.2 分類匯總日記帳
7.2.3 引用匯總日記帳數據
7.3 創(chuàng)建年度損益分析表
7.3.1 建立年度損益分析表格
7.3.2 引用總帳數據
7.3.3 建立年度費用支出圖表
習題
第8章 企業(yè)資產負債表
8.1 創(chuàng)建資產負債表
8.1.1 復制日記帳和總帳工作表至工作簿中
8.1.2 建立資產負基本表格
8.1.3 添加日期
8.1.4 設置公式并輸入數據
8.2 利用圖表分析資產負債
8.3 保護工作表
8.3.1 單個工作表的保護
8.3.2 保護部分單元格數據
習題
第9章 企業(yè)現金流量化
9.1 創(chuàng)建現金流量表
9.1.1 建立現鑫流量表的基本表格并格式化
9.1.2 使用函數添加日期
9.1.3 建立現鑫流量區(qū)域名稱
9.1.4 現鑫流量區(qū)域內的公式計算
9.2 設置異常數據提示信息
9.3 現鑫流量表的趨勢分析
9.3.1 制定現金流量定比表
9.3.2 趨勢預測分析
9.4 創(chuàng)建現金收支圖
9.4.1 利用圖表向導制作現金收支圖
9.4.2 簡單編輯收支圖
習題
第10章 企業(yè)生產成本的分析透視
10.1 分析主要產品單位生產成本
10.1.1 建立主要產品單位生產成本基本表格
10.1.2 使用公式輸入數據
10.1.3 利用折線圖分析同期成本趨勢
10.2 分析企業(yè)所有生產成本
10.2.1 建立所有生產成本基本表格
10.2.2 使用公式輸入數據
10.2.3 審核公式的可靠性
10.2.4 利用餅圖分析成本比例
習題
第11章 企業(yè)財務比率分析
11.1 創(chuàng)建財務比率分析表
11.1.1 財務比率分析的計算公式與判定
11.1.2 建立財務比率分析表格
11.1.3 引用損益表和資產負債表數據代入公式計算財務比率
11.2 創(chuàng)建財務比率圖表
11.2.1 建立財務比率立體圖
11.2.2 格式化圖表
11.3 打印圖表
11.3.1 打印單個嵌入圖表
11.3.2 打印多個圖表
習題
第12章 企業(yè)投資計劃財務評估分析
12.1 投資財務評估準則
12.1.1 凈增值法準則
12.1.2 內部報酬率法準則
12.1.3 回收期法準則
12.1.4 利潤率指標法準則
12.2 創(chuàng)建投資計劃財務評估表
12.2.1 建立基本投資，計劃財務評估表格
12.2.2 使用不同準則計算評估數據
12.2.3 分析比較各準則數據
12.3 共享財務評估分析結果
12.3.1 保護工作簿
12.3.2 啟動共享工作簿功能
12.3.3 共享工作簿資源
習題
第13章 企業(yè)財務預算計劃
13.1 財務預算計劃分析及其作用
13.2 財務預算分析
13.2.1 準備財務預算相關資料
13.2.2 建立銷售預算分析表
13.2.3 建立生產預算分析表
13.2.4 建立彩購預算分析表
13.2.5 建立管理費用預算分析表
13.2.6 建立工資費用預算分析表
13.2.7 建立制造費用預算分析表
13.2.8 建立銷售費用預算分析表
13.2.9 建立財務費用預算分析表
13.2.10 建立現金收支預算分析表
習題
第14章 企業(yè)固定資產折舊管理
14.1 創(chuàng)建固定資產目錄
14.2 固定資歷產直線折舊法求折舊
14.2.1 直線折舊法以及相應的函數
14.2.2 直線折舊法求各項固定資產的年折舊費
14.2.3 使用數據透視表透視折舊費用
14.2.4 用圖表查看直線折舊法所求解的折舊費用
14.3 固定資產余額遞減法求折舊費
14.3.1 余額遞減折舊法以及相對應的函數
14.3.2 余額遞減折舊法求各項固定資歷產的年折舊費
14.3.3 用圖表查看途額遞減法求折舊費
習題
第15章 企業(yè)生產利潤最大化方案管理
15.1 生產項目約束條件的分析
15.1.1 生產項目規(guī)劃與分析
15.1.2 建立工作表的公式
15.2 利用規(guī)劃求解生產利潤最大化
15.2.1 加載規(guī)劃求解
15.2.2 進行規(guī)劃求解
15.2.3 規(guī)劃求解選項
15.3 修改生產項目約束條件
15.3.1 修改約束條件值
15.3.2 修改約束值
15.4 分析報告的建立
15.5 方案管理的建立
15.5.1 將規(guī)劃求解的結果保存為方案
15.5.2 編輯方案
15.5.3 合并方案
15.5.4 創(chuàng)建方案摘要
習題
第16章 企業(yè)商品庫存自動化管理
16.1 創(chuàng)建商品入庫及查詢表單
16.1.1 建立商品入庫及查詢表格
16.1.2 建立按鈕程序與單元格公式
16.1.3 封裝工作表
16.1.4 檢查表單的功能
16.2 創(chuàng)建商品出庫及查詢表單
16.2.1 建立商品出庫及查詢表格
16.2.2 建立按鈕程序與單元格公式
16.3 創(chuàng)建商品庫存自動化管理界面與口令系統(tǒng)
16.3.1 建立庫存自動化管理窗體界面的程序
16.3.2 添加庫存自動化管理窗體界面
16.3.3 制作進入管理界面的口令系統(tǒng)
16.3.4 隱藏所有工作表
16.4 檢測員工檔案管理系統(tǒng)的可靠性
16.4.1 設置Excel安全等級
16.4.2 檢測員檔案管理系統(tǒng)的可靠性
習題
第17章 Office系列協(xié)作與網絡協(xié)作
17.1 Excel與Word的協(xié)作
17.1.1 在Excel中復制Word表格
17.1.2 將Excel中數據、圖表復制到Word中
17.2 Excel與PowerPoint的協(xié)作
17.2.1 在PowerPoint文件中復制Excel表格
17.2.2 在PowerPoint文件中復制Excel圖表
17.3 Excel與Access的協(xié)作
17.3.1 將Excel數據導入Access中
17.3.2 將Access中的記錄復制到Excel中
17.4 Excle與Web的協(xié)作
17.4.1 將Excle文件保存為Web頁
17.4.2 組織聯機會議
17.4.3 使用Web討論
習題