Excel在公司理財(cái)中的應(yīng)用

第1章Excel常用工具及數(shù)據(jù)分析功能　1
1.1單變量求解　1
1.2模擬運(yùn)算表　2
1.2.1模擬運(yùn)算表及分類　2
1.2.2創(chuàng)建單變量模擬運(yùn)算表　2
1.2.3為現(xiàn)有的模擬運(yùn)算表添加公式　3
1.2.4創(chuàng)建雙變量模擬運(yùn)算表　3
1.2.5清除模擬運(yùn)算表的計(jì)算結(jié)果　3
1.2.6模擬運(yùn)算表的計(jì)算結(jié)果與常量之間的轉(zhuǎn)換　4
1.2.7提高包含模擬運(yùn)算表的工作表的計(jì)算速度　4
1.3使用方案　5
1.3.1創(chuàng)建方案　5
1.3.2方案的顯示.編輯與刪除　6
1.3.3方案總結(jié)報告的創(chuàng)建　6
1.3.4方案的保護(hù)　7
1.4記錄單　8
1.5分類匯總　9
1.6條件求和　11
1.7數(shù)據(jù)透視表　14
1.7.1數(shù)據(jù)透視表簡介　14
1.7.2數(shù)據(jù)透視表的組成　15
1.7.3數(shù)據(jù)透視表的創(chuàng)建　16
1.7.4數(shù)據(jù)透視表的刪除與布局的更改　18
1.7.5總計(jì)和分類匯總在數(shù)據(jù)透視表中的應(yīng)用　19
1.8規(guī)劃求解　20
1.9Excel中的分析工具　23
1.10用Excel繪制圖表　26
1.10.1Excel中的圖表類型　26
1.10.2繪制圖表的原則和方法　28
第2章Excel在財(cái)務(wù)報表編制中的應(yīng)用　33
2.1財(cái)務(wù)報表簡介　33
2.1.1三大財(cái)務(wù)報表　33
2.1.2使用Excel進(jìn)行會計(jì)核算的一般程序　37
2.2用Excel編制資產(chǎn)負(fù)債表　38
2.2.1用Excel建立科目余額表　38
2.2.2資產(chǎn)負(fù)債表的建立及項(xiàng)目的填制　40
2.3用Excel編制利潤表　49
2.4用Excel編制現(xiàn)金流量表　51
第3章Excel在財(cái)務(wù)分析中的應(yīng)用　52
3.1財(cái)務(wù)分析概述　52
3.2Excel在財(cái)務(wù)比率分析中的應(yīng)用　53
3.2.1財(cái)務(wù)比率介紹　53
3.2.2利用Excel計(jì)算和分析財(cái)務(wù)比率　58
3.3Excel在財(cái)務(wù)狀況趨勢分析中的應(yīng)用　60
3.4Excel在企業(yè)間財(cái)務(wù)狀況比較分析中的應(yīng)用　62
3.4.1企業(yè)間財(cái)務(wù)狀況比較分析方法簡介　62
3.4.2運(yùn)用Excel進(jìn)行企業(yè)間財(cái)務(wù)狀況比較與分析　63
3.5Excel在財(cái)務(wù)狀況綜合分析中的應(yīng)用　64
3.5.1Excel在財(cái)務(wù)比率綜合評分法中的應(yīng)用　64
3.5.2Excel在杜邦分析法中的應(yīng)用　65
第4章Excel在投資決策中的應(yīng)用　69
4.1投資回收期法　69
4.1.1投資回收期的含義及計(jì)算公式　69
4.1.2Excel在計(jì)算投資回收期中的應(yīng)用　69
4.1.3投資回收期的判別準(zhǔn)則　71
4.2凈現(xiàn)值法　71
4.2.1凈現(xiàn)值的含義及其計(jì)算公式　71
4.2.2Excel中與凈現(xiàn)值計(jì)算有關(guān)的函數(shù)　71
4.2.3凈現(xiàn)值法的判別準(zhǔn)則　74
4.2.4利用Excel計(jì)算投資項(xiàng)目凈現(xiàn)值的實(shí)例　74
4.3內(nèi)部報酬率法　76
4.3.1內(nèi)部報酬率的含義及判別準(zhǔn)則　76
4.3.2Excel在計(jì)算內(nèi)部報酬率中的應(yīng)用　76
4.4獲利指數(shù)法　79
4.4.1獲利指數(shù)的含義.計(jì)算公式及判別準(zhǔn)則　79
4.4.2Excel在計(jì)算獲利指數(shù)中的應(yīng)用　80
第5章Excel在證券投資分析中的應(yīng)用　81
5.1證券投資分析概述　81
5.2Excel在債券投資決策分析中的應(yīng)用　82
5.2.1債券的要素及種類　82
5.2.2Excel在平息債券定價分析中的應(yīng)用　83
5.2.3Excel在債券到期收益率計(jì)算中的應(yīng)用　89
5.2.4Excel在債券風(fēng)險綜合分析中的應(yīng)用　91
5.2.5Excel在純貼現(xiàn)債券估值中的應(yīng)用　93
5.3Excel在股票投資決策分析中的應(yīng)用　94
5.3.1Excel在常數(shù)增長模型中的應(yīng)用　94
5.3.2Excel在零增長模型中的應(yīng)用　95
5.3.3Excel在非常數(shù)增長模型中的應(yīng)用　96
5.4與證券投資決策分析有關(guān)的其他Excel函數(shù)　97
第6章Excel在證券投資組合分析中的應(yīng)用　101
6.1Excel在證券投資收益與風(fēng)險計(jì)算中的應(yīng)用　101
6.1.1Excel在單個證券預(yù)期收益率計(jì)算中的應(yīng)用　101
6.1.2Excel在單個證券風(fēng)險計(jì)算中的應(yīng)用　102
6.1.3Excel在證券收益樣本平均值.樣本方差計(jì)算中的應(yīng)用　104
6.1.4Excel在證券組合收益率計(jì)算中的應(yīng)用　105
6.1.5Excel在證券組合風(fēng)險計(jì)算中的應(yīng)用　105
6.1.6Excel在證券投資組合收益與風(fēng)險分析中的應(yīng)用　109
6.2Excel在貝塔系數(shù)分析中的應(yīng)用　112
6.2.1貝塔系數(shù)的計(jì)算公式及經(jīng)濟(jì)含義　113
6.2.2Excel在貝塔系數(shù)計(jì)算中的應(yīng)用　113
6.3Excel在資本資產(chǎn)定價模型中的應(yīng)用　121
6.3.1證券市場線　121
6.3.2Excel在證券市場線分析中的應(yīng)用　122
第7章Excel在證券投資技術(shù)分析中的應(yīng)用（K線圖的繪制）　126
7.1K線圖的基本知識　126
7.2Excel在繪制K線圖中的應(yīng)用　128
第8章Excel在固定資產(chǎn)投資決策分析中的應(yīng)用　134
8.1Excel在固定資產(chǎn)折舊分析中的應(yīng)用　134
8.1.1Excel在直線折舊法中的應(yīng)用　134
8.1.2Excel在雙倍余額遞減法中的應(yīng)用　135
8.1.3Excel在年數(shù)總和法中的應(yīng)用　137
8.1.4Excel在不同折舊方法比較中的應(yīng)用　139
8.2Excel在固定資產(chǎn)更新決策分析中的應(yīng)用　140
8.2.1固定資產(chǎn)更新決策介紹　140
8.2.2利用Excel進(jìn)行固定資產(chǎn)更新決策　140
8.3Excel在新建.擴(kuò)建項(xiàng)目投資決策分析中的應(yīng)用　144
8.4Excel在投資項(xiàng)目風(fēng)險分析中的應(yīng)用　149
8.4.1Excel在投資敏感性分析中的應(yīng)用　149
8.4.2Excel方案分析在風(fēng)險評估中的應(yīng)用　153
第9章Excel在住房貸款分析中的應(yīng)用　157
9.1Excel中與等額攤還相關(guān)的函數(shù)　157
9.2利用Excel分析住房貸款問題　160
9.2.1利用Excel制作本息歸還表　160
9.2.2利用Excel解決提前還款問題　162
第10章Excel在資本成本分析中的應(yīng)用　163
10.1Excel在債務(wù)資本成本分析中的應(yīng)用　163
10.2Excel在優(yōu)先股資本成本分析中的應(yīng)用　164
10.3Excel在普通股資本成本分析中的應(yīng)用　165
10.3.1Excel在資本資產(chǎn)定價模型中的應(yīng)用　165
10.3.2Excel在折現(xiàn)現(xiàn)金流法中的應(yīng)用　166
10.3.3Excel在債務(wù)成本加風(fēng)險報酬法中的應(yīng)用　169
10.3.4Excel在權(quán)益成本平均值計(jì)算中的應(yīng)用　169
10.4Excel在加權(quán)平均資本成本分析中的應(yīng)用　170
10.5Excel在邊際資本成本分析中的應(yīng)用　170
第11章Excel在資本結(jié)構(gòu)決策分析中的應(yīng)用　173
11.1Excel在經(jīng)營風(fēng)險分析中的應(yīng)用　173
11.2Excel在財(cái)務(wù)風(fēng)險分析中的應(yīng)用　174
11.3Excel在每股收益分析中的應(yīng)用　177
附錄Excel常用函數(shù)匯總　180