第1章 安裝與初始化金蝶K/31
1.1 金蝶K/3總體結構2
1.1.1 金蝶K/3系統(tǒng)構成2
1.1.2 金蝶K/3財務系統(tǒng)各子系統(tǒng)的相互關系3
1.2 安裝與卸載金蝶K/34
1.2.1 金蝶K/3的運行環(huán)境4
1.2.2 安裝SQL Server 20005
1.2.3 在Windows 2003 Server系統(tǒng)中配置金蝶K/310
1.2.4 安裝金蝶K/3的第3方軟件11
1.2.5 安裝金蝶K/3財務軟件12
1.2.6 金蝶K/3系統(tǒng)的卸載16
1.3 本章實務材料16
1.4 可能出現(xiàn)的問題與解決方案16
1.5 總結與經驗積累17
1.6 本章習題17
第2章 賬套管理與用戶管理19
2.1 金蝶K/3的賬套管理20
2.1.1 系統(tǒng)登錄20
2.1.2 新建賬套20
2.1.3 備份賬套25
2.1.4 恢復賬套27
2.1.5 刪除賬套29
2.1.6 注冊賬套30
2.2 啟用賬套31
2.3 設置基礎資料34
2.3.1 設置核算項目34
2.3.2 設置幣別42
2.3.3 設置會計科目44
2.4 初始數(shù)據錄入51
2.5 用戶管理55
2.5.1 實現(xiàn)用戶管理55
2.5.2 修改登錄密碼66
2.6 本章實務材料67
2.7 可能出現(xiàn)的問題與解決方案67
2.8 總結與經驗積累67
2.9 本章習題68
第3章 在系統(tǒng)中進行日常賬務處理69
3.1 將憑證錄入到系統(tǒng)中70
3.1.1 總賬模塊系統(tǒng)參數(shù)的設置70
3.1.2 憑證錄入菜單概述72
3.1.3 錄入記賬憑證82
3.1.4 憑證記錄的跳轉功能83
3.2 在系統(tǒng)中對錄入的憑證進行審核84
3.2.1 單張審核84
3.2.2 成批審核86
3.2.3 憑證匯總86
3.3 將審核后的憑證在系統(tǒng)中過賬87
3.4 本章實務材料88
3.5 可能出現(xiàn)的問題與解決方案89
3.6 總結與經驗積累89
3.7 本章習題89
第4章 憑證查詢與期末處理91
4.1 查詢已錄入的憑證92
4.1.1 過濾條件92
4.1.2 瀏覽會計分錄序時簿93
4.1.3 打印序時簿94
4.1.4 打印預覽和打印憑證97
4.1.5 查找記賬憑證98
4.1.6 新增、修改和刪除憑證98
4.1.7 憑證沖銷99
4.1.8 憑證復核與核準100
4.1.9 作廢憑證和恢復作廢憑證101
4.1.10 會計分錄序時簿的引出102
4.2 在系統(tǒng)中進行期末處理103
4.2.1 自動轉賬103
4.2.2 結轉損益圖108
4.2.3 期末調匯109
4.2.4 憑證攤銷110
4.2.5 憑證預提112
4.2.6 期末結賬114
4.3 本章實務材料114
4.4 可能出現(xiàn)的問題與解決方案115
4.5 總結與經驗積累115
4.6 本章習題115
第5章 對日常賬簿與表格進行查詢117
5.1 查詢各類賬簿118
5.1.1 總賬的查詢118
5.1.2 數(shù)量金額總賬的查詢122
5.1.3 核算項目總賬查詢123
5.1.4 明細賬查詢124
5.1.5 數(shù)量金額明細賬的查詢125
5.1.6 多欄式明細賬的查詢126
5.1.7 核算項目明細賬的查詢127
5.2 查詢各類賬務表格128
5.2.1 核算項目匯總表的查詢128
5.2.2 科目余額表的查詢130
5.2.3 試算平衡表的查詢131
5.2.4 日報表的查詢131
5.2.5 摘要匯總表的查詢132
5.2.6 核算項目余額表的查詢133
5.2.7 核算項目明細表的查詢134
5.2.8 核算項目組合表的查詢135
5.2.9 核算項目與科目組合表的查詢136
5.2.10 科目利息計算表的查詢137
5.2.11 調匯歷史信息表的查詢138
5.3 本章實務材料139
5.4 可能出現(xiàn)的問題與解決方案139
5.5 總結與經驗積累139
5.6 本章習題140
第6章 固定資產變動的賬務處理141
6.1 準備固定資產系統(tǒng)142
6.1.1 管理變動方式類別142
6.1.2 管理使用狀態(tài)類別143
6.1.3 折舊方法定義144
6.1.4 卡片類別管理145
6.1.5 存放地點維護147
6.1.6 設置系統(tǒng)參數(shù)148
6.1.7 初始數(shù)據的錄入148
6.2 處理固定資產賬務151
6.2.1 增加固定資產151
6.2.2 處理固定資產變動152
6.2.3 固定資產清理154
6.2.4 固定資產憑證管理155
6.2.5 引入與引出卡片157
6.2.6 處理設備檢修160
6.3 其他變動方式在系統(tǒng)中的處理163
6.3.1 審核、刪除與修改卡片163
6.3.2 查看和其他操作165
6.4 本章實務材料168
6.5 可能出現(xiàn)的問題與解決方案169
6.6 總結與經驗積累169
6.7 本章習題170
第7章 固定資產報表查詢與期末處理171
7.1 固定資產統(tǒng)計表172
7.1.1 固定資產清單172
7.1.2 固定資產價值變動表176
7.1.3 固定資產數(shù)量統(tǒng)計表176
7.1.4 固定資產到期提示表177
7.1.5 固定資產處理情況表178
7.1.6 固定資產附屬設備明細表179
7.2 固定資產管理表180
7.2.1 固定資產變動及結存表180
7.2.2 折舊費用分配表181
7.2.3 固定資產明細賬183
7.2.4 固定資產折舊明細表184
7.2.5 固定資產折舊匯總表185
7.2.6 固定資產構成表186
7.2.7 固定資產變動歷史記錄表186
7.3 固定資產期末處理187
7.3.1 工作量管理187
7.3.2 計提折舊189
7.3.3 折舊管理190
7.3.4 自動對賬191
7.3.5 工作總量查詢192
7.3.6 期末結賬193
7.4 本章實務材料194
7.5 可能出現(xiàn)的問題與解決方案194
7.6 總結與經驗積累195
7.7 本章習題195
第8章 工資基礎模塊的管理197
8.1 工資管理基礎設置198
8.1.1 設置工資類別198
8.1.2 設置工資基礎項目199
8.2 工資日常業(yè)務處理212
8.2.1 錄入工資212
8.2.2 計算工資215
8.2.3 計算所得稅216
8.2.4 工資費用分配218
8.2.5 管理工資憑證219
8.2.6 審核工資220
8.2.7 期末結賬220
8.3 處理人員變動221
8.4 輸出工資報表223
8.5 本章實務材料232
8.6 可能出現(xiàn)的問題與解決方案233
8.7 總結與經驗積累233
8.8 本章習題233
第9章 工資基金模塊的管理235
9.1 工資基金設置236
9.1.1 基金類型設置236
9.1.2 職員過濾方案設置237
9.1.3 基金計提標準設置238
9.1.4 基金計提方案設置239
9.1.5 錄入基金初始數(shù)據239
9.2 基金的轉入與轉出240
9.2.1 計算基金240
9.2.2 轉入基金242
9.2.3 轉出基金242
9.3 輸出基金報表243
9.4 本章實務材料245
9.5 可能出現(xiàn)的問題與解決方案245
9.6 總結與經驗積累245
9.7 本章習題246
第10章 出納日記賬管理基礎247
10.1 錄入初始化數(shù)據248
10.1.1 定義現(xiàn)金管理系統(tǒng)參數(shù)248
10.1.2 錄入現(xiàn)金初始余額249
10.1.3 錄入銀行存款初始余額251
10.2 現(xiàn)金日記賬253
10.2.1 功能說明253
10.2.2 現(xiàn)金盤點與對賬256
10.2.3 查詢現(xiàn)金報表258
10.3 銀行日記賬261
10.3.1 功能說明261
10.3.2 銀行對賬單263
10.3.3 銀行存款對賬266
10.3.4 查詢銀行存款的報表268
10.4 本章實務材料272
10.5 可能出現(xiàn)的問題與解決方案272
10.6 總結與經驗積累273
10.7 本章習題273
第11章 出納報表管理和期末結賬275
11.1 出納扎賬276
11.1.1 期初未達賬項的錄入276
11.1.2 余額調節(jié)表的查詢與輸出278
11.2 出納報表279
11.2.1 資金頭寸表279
11.2.2 到期預警表280
11.3 支票管理281
11.3.1 支票登記281
11.3.2 支票領用及報銷283
11.3.3 支票核銷285
11.3.4 支票查詢286
11.4 期末結賬288
11.5 本章實務材料288
11.6 可能出現(xiàn)的問題與解決方案289
11.7 總結與經驗積累289
11.8 本章習題289
第12章 金蝶K/3的自定義報表291
12.1 自定義報表的基本操作292
12.1.1 創(chuàng)建與打開報表292
12.1.2 調用報表模板294
12.1.3 設置報表屬性295
12.1.4 報表的基本操作301
12.2 自定義報表的數(shù)據處理306
12.2.1 定義取數(shù)賬套306
12.2.2 定義取數(shù)公式307
12.2.3 計算報表數(shù)據311
12.2.4 查看報表312
12.2.5 分析報表312
12.2.6 審核報表313
12.2.7 匯總報表314
12.3 本章實務材料315
12.4 可能出現(xiàn)的問題與解決方案315
12.5 總結與經驗積累316
12.6 本章習題316
第13章 財務分析與報表輸出317
13.1 財務分析系統(tǒng)的使用318
13.1.1 財務分析系統(tǒng)的格式設置318
13.1.2 自定義報表分析320
13.1.3 報表取數(shù)公式的設置325
13.1.4 財務指標分析326
13.1.5 因素分析328
13.2 輸出會計報表329
13.3 圖表分析332
13.4 本章實務材料334
13.5 可能出現(xiàn)的問題與解決方案335
13.6 總結與經驗積累335
13.7 本章習題335
附錄A 賬務處理實驗例程337
實驗1 系統(tǒng)管理338
實驗2 創(chuàng)建總賬核算系統(tǒng)339
實驗3 應收應付款管理系統(tǒng)345
實驗4 工資管理系統(tǒng)347
實驗5 固定資產管理352
實驗6 日常經營業(yè)務353
實驗7 報表編制與日常管理358
附錄B 習題答案363
鄂公網安備 42010302001612號 