財務軟件應用

第1章 會計信息系統(tǒng)概論
1.1 會計信息系統(tǒng)的基本概念
1.1.1 會計數(shù)據(jù)與會計信息
1.1.2 會計信息處理
1.2 會計信息系統(tǒng)的發(fā)展
1.2.1 會計操作技術的發(fā)展
1.2.2 手工會計和電算化會計的比較
1.3 會計信息系統(tǒng)構成及功能劃分
1.3.1 會計信息系統(tǒng)的職能組成
1.3.2 賬務處理模塊與其他業(yè)務核算模塊之間的關系
1.3.3 會計信息系統(tǒng)在企業(yè)管理信息系統(tǒng)中所處地位的分析
1.4 網(wǎng)絡財務會計與ERP
1.4.1 網(wǎng)絡財務軟件
1.4.2 網(wǎng)絡財務發(fā)展的環(huán)境
1.4.3 網(wǎng)絡財務是會計電算化發(fā)展的必然趨勢
1.4.4 網(wǎng)絡財務的實施
1.4.5 網(wǎng)絡財務的安全問題及對策
1.4.6 網(wǎng)絡財務對企業(yè)資源的要求
1.4.7 企業(yè)資源計劃——ERP
思考與練習
第2章 會計信息系統(tǒng)的開發(fā)與實施
2.1 會計信息系統(tǒng)的開發(fā)方法
2.1.1 會計信息系統(tǒng)開發(fā)的一般方法
2.1.2 生命周期法的開發(fā)步驟
2.2 電算化會計信息系統(tǒng)的實施
2.2.1 企業(yè)實施電算化的需求分析
2.2.2 商品化軟件的選擇
2.3 會計電算化的管理
2.3.1 會計電算化的宏觀管理
2.3.2 會計電算化的微觀管理
思考與練習
第3章 會計信息系統(tǒng)的內部控制和電算化審計
3.1 會計電算化內部控制的分類
3.1.1 應用電算化會計信息系統(tǒng)的風險
3.1.2 電算化會計信息系統(tǒng)內部控制的分類
3.1.3 電算化會計信息系統(tǒng)的內部控制體系
3.2 會計電算化內部控制因素的評價
3.2.1 組織與管理控制
3.2.2 應用程序開發(fā)和維護控制
3.2.3 計算機操作控制
3.2.4 系統(tǒng)軟件控制
3.2.5 數(shù)據(jù)和程序的控制
3.2.6 計算機信息系統(tǒng)處理連續(xù)性的控制
3.3 會計電算化審計
3.3.1 計算機審計的特點
3.3.2 計算機審計的方法
3.4 計算機輔助審計軟件
3.4.1 審計軟件發(fā)展歷史
3.4.2 審計軟件的分類
3.4.3 審計軟件的工作原理
3.4.4 應用審計軟件提高計算機審計技術水平
思考與練習
第4章 用友U8總賬系統(tǒng)
4.1 軟件系統(tǒng)概述
4.1.1 系統(tǒng)運行環(huán)境
4.1.2 系統(tǒng)安裝
4.2 系統(tǒng)管理
4.2.1 啟動系統(tǒng)管理
4.2.2 設置操作員
4.2.3 修改和刪除操作員
4.2.4 建立賬套
4.2.5 財務分工
4.2.6 賬套的輸出與引入
4.2.7 修改賬套數(shù)據(jù)
4.3 基礎設置
4.3.1 部門檔案設置
4.3.2 職員檔案設置
4.3.3 客戶分類設置
4.3.4 客戶檔案設置
4.3.5 供應商分類設置
4.3.6 供應商檔案設置
4.3.7 憑證類別設置
4.3.8 外幣設置
4.3.9 結算方式的設置
4.3.1 0會計科目的設置
4.3.1 1項目目錄設置
4.4 總賬系統(tǒng)的初始化
4.4.1 設置總賬系統(tǒng)選項
4.4.2 輸入期初余額
4.4.3 試算平衡
4.4.4 對賬
4.5 日常業(yè)務處理
4.5.1 填制憑證
4.5.2 審核憑證
4.5.3 記賬
4.5.4 總賬及明細賬查詢
4.5.5 出納管理
4.6 期末業(yè)務處理
4.6.1 定義轉賬憑證
4.6.2 生成轉賬憑證
4.6.3 對賬和結賬
4.7 各種輔助核算賬簿管理
4.7.1 部門輔助賬的管理
4.7.2 個人往來輔助賬的管理
4.7.3 項目輔助賬的管理
4.8 綜合上機實驗
4.8.1 實驗目的
4.8.2 實驗內容
4.8.3 實驗資料
思考與練習
第5章 用友UFO報表處理系統(tǒng)
5.1 系統(tǒng)概述與流程分析
5.1.1 UFO的主要功能
5.1.2 UFO主要概念
5.1.3 UFO界面
5.1.4 操作流程
5.2 報表模板和報表設計
5.2.1 報表模板
5.2.2 固定表的設計
5.2.3 可變表的設計
5.3 報表公式定義
5.3.1 單元公式
5.3.2 審核公式
5.3.3 舍位平衡公式
5.4 會計報表的數(shù)據(jù)處理
5.4.1 數(shù)據(jù)生成
5.4.2 審核報表
5.4.3 報表舍位操作
5.4.4 圖表功能
5.4.5 數(shù)據(jù)導入導出
5.4.6 數(shù)據(jù)發(fā)送和接收
5.5 會計報表的輸出
5.5.1 頁面設置
5.5.2 打印設置
5.5.3 打印預覽
5.5.4 打印
5.5.5 打印圖表
5.5.6 數(shù)據(jù)套打
5.5.7 對象打印
思考與練習
第6章 金蝶K/3總賬系統(tǒng)
6.1 總賬系統(tǒng)概述
6.1.1 系統(tǒng)結構
6.1.2 系統(tǒng)特點
6.1.3 系統(tǒng)應用流程
6.1.4 系統(tǒng)模塊結構
6.2 憑證處理
6.2.1 填制憑證
6.2.2 憑證查詢
6.2.3 憑證過賬
6.2.4 憑證匯總
6.2.5 模式憑證
6.2.6 雙敲審核
6.2.7 標準格式憑證引入
6.2.8 標準格式憑證引出
6.3 賬簿
6.3.1 總分類賬
6.3.2 明細分類賬
6.3.3 數(shù)量金額總賬
6.3.4 數(shù)量金額明細賬
6.3.5 多欄賬
6.3.6 核算項目分類總賬
6.3.7 核算項目明細賬
6.4 財務報表
6.4.1 科目余額表
6.4.2 試算平衡表
6.4.3 日報表查詢
6.4.4 核算項目余額表
6.4.5 核算項目明細表
6.4.6 核算項目匯總表
6.4.7 核算項目組合表
6.4.8 科目利息計算表
6.5 往來業(yè)務
6.5.1 往來業(yè)務的兩種處理方式
6.5.2 與往來業(yè)務相關的設置
6.5.3 核銷管理
6.5.4 往來對賬單
6.5.5 賬齡分析表
6.6 結賬
6.6.1 期末調匯
6.6.2 結轉損益
6.6.3 自動轉賬
6.6.4 期末結賬
6.7 系統(tǒng)維護
6.7.1 基礎資料維護
6.7.2 系統(tǒng)初始化
6.7.3 系統(tǒng)設置
6.7.4 用戶管理
6.7.5 日志信息
6.8 K/3總賬上機實驗
6.8.1 實驗目的
6.8.2 實驗資料
6.8.3 實驗要求
思考與練習
第7章 金蝶K/3報表系統(tǒng)
7.1 系統(tǒng)概述
7.1.1 報表系統(tǒng)的基本概念
7.1.2 報表系統(tǒng)內容
7.2 報表系統(tǒng)初始設置
7.2.1 報表文件管理
7.2.2 報表編輯
7.2.3 視圖顯示
7.2.4 插入處理
7.2.5 報表格式定義
7.2.6 界面類型設置
7.3 報表業(yè)務處理
7.3.1 自定義報表操作
7.3.2 報表計算
7.4 報表的輸出
7.4.1 屏幕輸出
7.4.2 打印輸出
7.5 報表分析
7.6 報表函數(shù)介紹
7.6.1 函數(shù)的基本操作
7.6.2 函數(shù)公式定義舉例
7.7 實驗一（報表數(shù)據(jù)處理）
7.7.1 實驗目的
7.7.2 實驗資料
7.7.3 實驗要求
7.8 實驗二（利用報表模板生成報表）
7.8.1 實驗目的
7.8.2 實驗資料
7.8.3 實驗要求
思考與練習
第8章 管家婆進銷存管理系統(tǒng)
8.1 進銷存管理系統(tǒng)概述
8.1.1 安裝
8.1.2 啟動
8.1.3 數(shù)據(jù)備份與恢復
8.2 建立基本信息
8.2.1 超級用戶與用戶密碼
8.2.2 了解管家婆用戶界面
8.2.3 建立基本信息
8.3 建立期初賬本
8.3.1 建賬時應注意的事項
8.3.2 建立期初庫存
8.3.3 建立期初應收應付
8.3.4 建立期初借出/借進商品
8.3.5 確認正確完成期初建賬
8.4 日常業(yè)務處理
8.4.1 商品銷售管理
8.4.2 商品進貨管理
8.4.3 商品借進借出管理
8.4.4 商品拆裝管理
8.4.5 商品報溢管理
8.4.6 報損管理
8.4.7 商品調撥管理
8.4.8 商品調價管理
8.4.9 費用管理
8.4.10 收入管理
8.4.11 固定資產(chǎn)管理
8.4.12 待攤費用管理
8.4.13 轉賬、提現(xiàn)、存款業(yè)務
8.4.14 調賬業(yè)務
8.4.15 商品贈送、獲贈管理
8.5 進銷存數(shù)據(jù)查詢分析
8.5.1 庫存上下限報警
8.5.2 庫存盤點
8.5.3 往來對賬
8.5.4 往來分析
8.5.5 進貨分析
8.5.6 單品分析
8.5.7 進銷存變動表
8.5.8 含稅管理
8.5.9 保質期管理
8.5.10 滯銷商品表
8.5.11 商品銷售分布表
8.5.12 “萬能”單據(jù)查詢
8.6 系統(tǒng)維護部分
8.6.1 用戶配置
8.6.2 用戶口令及權限設置
8.6.3 月結存和月結存信息表
8.6.4 年結存
8.6.5 系統(tǒng)重建
8.6.6 單據(jù)格式配置
思考與練習
參考文獻