貨幣資金核算與管理

第1單元  貨幣資金核算與管理工作概述
　1．1  認(rèn)知貨幣資金核算與管理工作
　　任務(wù)1  認(rèn)知貨幣資金核算與管理工作的含義及職能
　　任務(wù)2  認(rèn)知貨幣資金核算與管理工作內(nèi)容
　1．2  認(rèn)知貨幣資金核算與管理從業(yè)人員職業(yè)道德
　　任務(wù)1  認(rèn)知貨幣資金核算與管理工作人員的職責(zé)與權(quán)限
　　任務(wù)2  認(rèn)知貨幣資金核算與管理從業(yè)人員職業(yè)道德
　思考練習(xí)
第2單元  現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)核算
　2．1  現(xiàn)金收取業(yè)務(wù)核算
　　任務(wù)1  銷售收取現(xiàn)金
　　任務(wù)2  銷售過程中收取押金
　　任務(wù)3  收回職工暫借款
　　任務(wù)4  職工報銷差旅費，收回現(xiàn)金
　2．2  現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)核算
　　任務(wù)1  采購辦公用品支付現(xiàn)金
　　任務(wù)2  現(xiàn)金支付職工工資
　　任務(wù)3  現(xiàn)金支付職工福利費支出
　　任務(wù)4  現(xiàn)金支付職工借款
　　任務(wù)5  職工報銷差旅費，補付現(xiàn)金
　2．3  現(xiàn)金清查業(yè)務(wù)核算
　　任務(wù)1  盤點現(xiàn)金，出現(xiàn)現(xiàn)金溢余
　　任務(wù)2  盤點現(xiàn)金，出現(xiàn)現(xiàn)金短缺
　思考練習(xí)
第3單元  銀行存款收支業(yè)務(wù)核算
　3．1  銀行收支業(yè)務(wù)處理
　　任務(wù)l  轉(zhuǎn)賬支票的使用
　　任務(wù)2  送存和提取現(xiàn)金業(yè)務(wù)
　　任務(wù)3  電匯業(yè)務(wù)
　　　任務(wù)4  委托收款業(yè)務(wù)
　3．2  銀行存款的核對
　　任務(wù)1  勾對未達(dá)賬項
　　任務(wù)2  編制銀行余額調(diào)節(jié)表
　3．3  銀行存款的管理
　思考練習(xí)
第4單元  其他貨幣資金
　4．1  銀行匯票存款業(yè)務(wù)
　　任務(wù)1  銀行匯票付款業(yè)務(wù)
　　任務(wù)2  銀行匯票收款業(yè)務(wù)
　　任務(wù)3  銀行匯票轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)
　4．2  銀行本票存款業(yè)務(wù)
　　任務(wù)1  銀行本票付款業(yè)務(wù)
　　任務(wù)2  銀行本票收款業(yè)務(wù)
　　任務(wù)3  銀行本票轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)
　4．3  外埠存款業(yè)務(wù)
　　任務(wù)1  銀行匯往采購地開立專產(chǎn)
　　任務(wù)2  完成采購任務(wù)，多余款退回
　4．4  其他業(yè)務(wù)
　　任務(wù)1  信用卡存款業(yè)務(wù)
　　任務(wù)2  信用證保證金存款業(yè)務(wù)
　　任務(wù)3  存出投資款
　思考練習(xí)
第5單元  貨幣資金核算與管理資料的歸檔及交接
　5．1  貨幣資金核算與管理資料的歸檔
　　任務(wù)貨幣資金核算與管理憑證的整理和保管
　5．2  貨幣資金核算與管理資料的交接
　　任務(wù)貨幣資金核算與管理資料的交接
　思考練習(xí)
第6單元  貨幣資金收付的基本技能
　6．1  手持式單指單張與其他技術(shù)
　　任務(wù)整理并清點現(xiàn)金
　6．2  貨幣真?zhèn)舞b別
　　任務(wù)  貨幣真?zhèn)舞b別
　6．3  幣值折算
　　任務(wù)  不同面值貨幣總金額計算
　思考練習(xí)
參考文獻(xiàn)