Excel在會計與財務(wù)日常工作中的應(yīng)用（配光盤 職場辦公應(yīng)用）

第1章  常見財務(wù)單據(jù)          1 （視頻講解：1小時3分鐘） 1.1  基礎(chǔ)知識        2 1.1.1  新建工作簿         2 1.1.2  插入新工作表    2 1.1.3  重命名工作表    3 1.1.4  設(shè)置豎排數(shù)據(jù)    3 1.1.5  添加下劃線         4 1.1.6  輸入相同數(shù)據(jù)    5 1.1.7  插入圖形    5 1.1.8  調(diào)整行高或列寬         6 1.1.9  單元格邊框設(shè)置         6 1.1.10  打印超寬工作表       8 1.2  支付證明單   8 1.2.1  輸入支付證明單項目         9 1.2.2  設(shè)置文字格式及插入圖形         10 1.2.3  設(shè)置所選區(qū)域邊框和底紋         12 1.3  繳款單   14 1.3.1  添加雙下劃線    14 1.3.2  設(shè)置表格邊框及為單元格填充顏色         16 1.3.3  設(shè)置公式計算金額    17 1.4  請款單   19 1.4.1  使用序列填充相同內(nèi)容    20 1.4.2  輸入數(shù)據(jù)    21 1.4.3  快速設(shè)置會計專用數(shù)字格式    21 1.5  差旅費報銷單        22 1.5.1  插入新工作表    23 1.5.2  手動調(diào)整表格列寬    24 1.5.3  設(shè)置豎排文本    25 1.5.4  添加雙下劃線    26 1.5.5  打印差旅費報銷單    27   第2章  企業(yè)會計憑證管理          29 （視頻講解：1小時6分鐘） 2.1  基礎(chǔ)知識        30 2.1.1  利用填充柄輸入編號         30 2.1.2  快速切換工作表         30 2.1.3  設(shè)置輸入數(shù)據(jù)的特殊格式         30 2.1.4  讓單元格寬度隨內(nèi)容自動換行         32 2.1.5  使用名稱框定義名稱         32 2.1.6  利用下拉列表框輸入數(shù)據(jù)         33 2.1.7  函數(shù)的構(gòu)成         34 2.1.8  IF函數(shù)語法及典型應(yīng)用     35 2.1.9  SUM函數(shù)語法及典型應(yīng)用        35 2.2  會計科目表   36 2.2.1  會計科目的分類         37 2.2.2  建立會計科目表類    38 2.3  會計憑證        39 2.3.1  建立記賬憑證清單    40 2.3.2  使用篩選查詢記賬憑證    46 2.4  總分類賬        49 2.4.1  設(shè)計總分類賬表         50 2.4.2  計算本期發(fā)生額、期末數(shù)         51 2.4.3  進行試算平衡檢測    53   第3章  企業(yè)日記賬管理     55 （視頻講解：1小時36分鐘） 3.1  基礎(chǔ)知識        56 3.1.1  選擇連續(xù)的單元格區(qū)域    56 3.1.2  設(shè)置單元格中數(shù)據(jù)對齊方式    56 3.1.3  設(shè)置“會計專用”格式    57 3.1.4  提示用戶輸入數(shù)據(jù)設(shè)置輸入信息    58 3.1.5  使用“名稱定義”功能來定義名稱         59 3.1.6  名稱管理器的應(yīng)用    60 3.1.7  什么是公式         61 3.1.8  SUMIF函數(shù)語法及典型應(yīng)用     61 3.1.9  SUMPRODUCT函數(shù)語法及典型應(yīng)用        62 3.2  現(xiàn)金收支記錄表   63 3.2.1  創(chuàng)建現(xiàn)金日記賬記錄表    63 3.2.2  設(shè)置數(shù)據(jù)有效性         64 3.2.3  計算余額并設(shè)置數(shù)據(jù)格式         67 3.3  現(xiàn)金日報表   68 3.3.1  建立“現(xiàn)金日報表”表格         68 3.3.2  計算收入合計與支出合計         70 3.3.3  定義名稱方便公式引用    71 3.3.4  計算指定日期的本日現(xiàn)金與本月累計    72 3.4  現(xiàn)金收支表   74 3.4.1  制作現(xiàn)金收支表         75 3.4.2  編輯現(xiàn)金收支表         75 3.5  現(xiàn)金余額日報表   78 3.5.1  建立現(xiàn)金余額日報表         79 3.5.2  設(shè)置數(shù)字格式    80 3.5.3  設(shè)置公式進行計算    81 3.6  銀行日記賬   82 3.6.1  建立銀行日記賬工作表    83 3.6.2  設(shè)置公式匯總銀行存款日記賬         85   第4章  企業(yè)往來賬款管理          88 （視頻講解：1小時26分鐘） 4.1  基礎(chǔ)知識        89 4.1.1  輸入文本內(nèi)容    89 4.1.2  輸入日期    90 4.1.3  利用填充功能快速復(fù)制函數(shù)公式    90 4.1.4  按單個條件排序         91 4.1.5  按多個條件排序         92 4.1.6  創(chuàng)建數(shù)據(jù)圖表    94 4.1.7  TODAY函數(shù)語法及典型應(yīng)用    95 4.2  應(yīng)收賬款記錄表   95 4.2.1  規(guī)劃應(yīng)收賬款記錄表的框架    96 4.2.2  設(shè)置單元格數(shù)據(jù)格式         96 4.2.3  使用公式或函數(shù)計算數(shù)據(jù)         98 4.2.4  計算各條應(yīng)收賬款的賬齡         100 4.3  分析客戶應(yīng)收賬款賬齡        102 4.3.1  建立分析客戶應(yīng)收賬款賬齡表         102 4.3.2  插入圖表    104 4.4  客戶信用等級分析表   106 4.4.1  建立客戶信用等級分析表         106 4.4.2  數(shù)據(jù)排序    108 4.5  應(yīng)付賬款記錄表   111 4.5.1  規(guī)劃應(yīng)付賬款記錄表的框架    112 4.5.2  設(shè)置單元格數(shù)據(jù)格式         112 4.5.3  使用公式或函數(shù)計算數(shù)據(jù)         114 4.6  各往來單位應(yīng)付賬款匯總   116 4.6.1  建立各往來單位應(yīng)付賬款匯總表    117 4.6.2  分析各往來客戶應(yīng)付賬款占比         119   第5章  企業(yè)日常費用管理          122 （視頻講解：1小時7分鐘） 5.1  基礎(chǔ)知識        123 5.1.1  按月份進行填充         123 5.1.2  根據(jù)條件篩選數(shù)據(jù)    124 5.1.3  創(chuàng)建數(shù)據(jù)透視表         125 5.1.4  添加字段    126 5.1.5  按數(shù)值字段進行排序         127 5.1.6  建立數(shù)據(jù)透視圖         128 5.1.7  加載分析工具庫         129 5.1.8  使用移動平均比較預(yù)測和實際銷售額    129 5.1.9  使用指數(shù)平滑分析預(yù)測未來值         132 5.2  企業(yè)費用支出記錄表   133 5.2.1  設(shè)置標(biāo)題、列標(biāo)識格式    134 5.2.2  數(shù)據(jù)有效性設(shè)置         135 5.2.3  篩選    137 5.3  各類別費用支出匯總表        139 5.3.1  創(chuàng)建數(shù)據(jù)透視表         140 5.3.2  統(tǒng)計各類別費用支出總額         141 5.3.3  對支出金額進行排序         141 5.4  各類別費用支出分析透視圖表   142 5.4.1  創(chuàng)建數(shù)據(jù)透視圖         143 5.4.2  設(shè)置數(shù)據(jù)標(biāo)簽格式    144 5.5  日常費用支出預(yù)算表   145 5.5.1  移動平均法預(yù)測         146 5.5.2  指數(shù)平滑法預(yù)測         148   第6章  企業(yè)工資管理          151 （視頻講解：1小時19分鐘） 6.1  基礎(chǔ)知識        152 6.1.1  復(fù)制工作表         152 6.1.2  在輸入整數(shù)后自動添加指定位數(shù)小數(shù)    153 6.1.3  讓打印內(nèi)容居中顯示         154 6.1.4  YEAR函數(shù)語法及典型應(yīng)用       155 6.1.5  VLOOKUP函數(shù)語法及典型應(yīng)用        156 6.1.6  ISERROR函數(shù)語法及典型應(yīng)用 157 6.2  基本工資表   158 6.2.1  創(chuàng)建員工基本工資管理表         158 6.2.2  計算工齡并設(shè)置數(shù)字格式         159 6.2.3  計算工齡工資    160 6.3  員工福利補貼管理表   160 6.3.1  創(chuàng)建福利補貼管理表         161 6.3.2  計算各項補貼的金額         161 6.4  本月獎懲管理表   163 6.4.1  創(chuàng)建本月獎懲管理表         163 6.4.2  計算銷售員的業(yè)績獎金    164 6.5  考勤統(tǒng)計表   165 6.6  加班工資統(tǒng)計表   165 6.7  所得稅計算表        166 6.7.1  創(chuàng)建所得稅計算表框架    166 6.7.2  計算個人所得稅         167 6.8  工資統(tǒng)計表   169 6.8.1  創(chuàng)建工資統(tǒng)計表格    170 6.8.2  計算工資表中應(yīng)發(fā)金額    171 6.8.3  計算工資表中應(yīng)扣金額    173 6.9  工資條   175 6.9.1  建立“工資條”表格         175 6.9.2  定義數(shù)據(jù)編輯區(qū)域名稱    176 6.9.3  設(shè)置第一位員工的工資數(shù)據(jù)    176 6.9.4  快速生成每位員工的工資條    178 6.9.5  打印工資條         178   第7章  產(chǎn)品成本管理          180 （視頻講解：59分鐘） 7.1  基礎(chǔ)知識        181 7.1.1  修改公式的方法         181 7.1.2  快速輸入小數(shù)值         181 7.1.3  為圖表添加標(biāo)題         182 7.1.4  設(shè)置坐標(biāo)軸的刻度    182 7.1.5  SQRT函數(shù)語法及典型應(yīng)用       184 7.1.6  GROWTH函數(shù)語法及典型應(yīng)用         184 7.2  年度生產(chǎn)成本分析表   185 7.2.1  建立年度生產(chǎn)成本分析表         186 7.2.2  計算各月生產(chǎn)成本數(shù)據(jù)    186 7.2.3  計算成本比例和合計數(shù)    188 7.2.4  計算各月生產(chǎn)成本結(jié)構(gòu)比例和排序         188 7.2.5  計算各月生產(chǎn)成本平均數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差         189 7.3  年度生產(chǎn)成本趨勢分析圖表        190 7.3.1  插入圖表    191 7.3.2  更改系列名稱    193 7.3.3  設(shè)置坐標(biāo)軸格式         193 7.3.4  設(shè)置模擬運算表         194 7.3.5  在底部顯示圖例         195 7.4  生產(chǎn)成本預(yù)測        196 7.4.1  使用GROWTH函數(shù)   196 7.4.2  因素分析法預(yù)測成本         198   第8章  產(chǎn)品庫存管理          201 （視頻講解：1小時17分鐘） 8.1  基礎(chǔ)知識        202 8.1.1  了解“條件格式”    202 8.1.2  標(biāo)識出只值班一次的員工         202 8.1.3  設(shè)置顏色提示商品的庫存量    204 8.1.4  刪除不需要的條件規(guī)則    205 8.1.5  COLUMN函數(shù)語法及典型應(yīng)用         206 8.1.6  DAY函數(shù)語法及典型應(yīng)用         207 8.2  產(chǎn)品品種一覽表   207 8.2.1  建立產(chǎn)品品種一覽表         208 8.2.2  定義名稱    208 8.3  產(chǎn)品出入庫數(shù)據(jù)記錄表        209 8.3.1  創(chuàng)建出入庫數(shù)據(jù)記錄表    209 8.3.2  計算采購產(chǎn)品品種、名稱規(guī)格、單位與單價         210 8.3.3  計算各種產(chǎn)品的入庫與出庫金額    212 8.3.4  定義公式計算的區(qū)域名稱         212 8.4  各品種產(chǎn)品的出入庫數(shù)據(jù)統(tǒng)計表        213 8.4.1  建立出入庫數(shù)據(jù)統(tǒng)計表    214 8.4.2  利用公式計算出入庫數(shù)據(jù)         214 8.5  出入庫數(shù)據(jù)查詢表        216 8.5.1  通過下拉菜單選擇查詢?nèi)掌?nbsp;   216 8.5.2  計算出入庫數(shù)據(jù)         218 8.6  企業(yè)本期庫存匯總表   221 8.7  安全庫存量預(yù)警表        223 8.7.1  計算進貨預(yù)警情況    224 8.7.2  設(shè)置條件格式    225   第9章  固定資產(chǎn)管理          227 （視頻講解：52分鐘） 9.1  基礎(chǔ)知識        228 9.1.1  突出顯示員工工資大于3000元的數(shù)據(jù)  228 9.1.2  篩選出大于指定數(shù)值的記錄    229 9.1.3  篩選出大于平均值的記錄         230 9.1.4  取消設(shè)置的篩選條件         231 9.1.5  MONTH函數(shù)語法及典型應(yīng)用  231 9.1.6  DB函數(shù)語法及典型應(yīng)用  232 9.1.7  DDB函數(shù)語法及典型應(yīng)用         233 9.1.8  SYD函數(shù)語法及典型應(yīng)用 234 9.2  固定資產(chǎn)清單        235 9.2.1  建立固定資產(chǎn)清單    236 9.2.2  固定資產(chǎn)查詢    240 9.3  余額法計提折舊表        243 9.3.1  定義名稱    243 9.3.2  設(shè)置數(shù)據(jù)有效性         244 9.3.3  利用函數(shù)提取選定固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)項         245 9.3.4  利用公式計算折舊數(shù)據(jù)    246 9.4  雙倍余額遞減法計提折舊表        249 9.5  年限總和法計提折舊表        250   第10章  公司資產(chǎn)負(fù)債管理       251 （視頻講解：1小時3分鐘） 10.1  基礎(chǔ)知識      252 10.1.1  一次性插入多行或多列  252 10.1.2  輸入貨幣符號  253 10.1.3  設(shè)置百分比格式       254 10.1.4  復(fù)制工作表表格時不改變列寬       254 10.1.5  顯示工作表中的所有公式       255 10.2  企業(yè)短期負(fù)債結(jié)構(gòu)分析表 256 10.2.1  規(guī)劃企業(yè)短期負(fù)債結(jié)構(gòu)分析表的框架  257 10.2.2  設(shè)置數(shù)據(jù)格式  257 10.2.3  計算比率和排名       258 10.3  資產(chǎn)負(fù)債表 259 10.3.1  創(chuàng)建資產(chǎn)負(fù)債表基本表格       259 10.3.2  填制資產(chǎn)負(fù)債表       261 10.4  資產(chǎn)負(fù)債表結(jié)構(gòu)分析 269 10.4.1  建立利潤表結(jié)構(gòu)分析       269 10.4.2  設(shè)置結(jié)構(gòu)分析的公式       270   第11章  公司利潤管理       274 （視頻講解：1小時3分鐘） 11.1  基礎(chǔ)知識      275 11.1.1  添加數(shù)據(jù)標(biāo)簽  275 11.1.2  同時顯示出兩種類型的數(shù)據(jù)標(biāo)簽  275 11.1.3  套用圖表樣式  276 11.1.4  OR函數(shù)語法及典型應(yīng)用         277 11.1.5  ROUND函數(shù)語法及典型應(yīng)用          278 11.2  客戶銷售利潤排行榜 279 11.2.1  建立客戶銷售利潤排名表格  279 11.2.2  創(chuàng)建圖表  280 11.3  影響利潤的因素分析 283 11.3.1  建立影響利潤的因素分析表  284 11.3.2  創(chuàng)建圖表  288 11.4  利潤表 289 11.4.1  創(chuàng)建利潤表表格       289 11.4.2  根據(jù)總分類賬填制利潤表       290 11.5  利潤表結(jié)構(gòu)分析 295 11.5.1  建立利潤表結(jié)構(gòu)分析       295 11.5.2  設(shè)置結(jié)構(gòu)分析的公式       296   第12章  公司現(xiàn)金流量管理       298 （視頻講解：48分鐘） 12.1  基礎(chǔ)知識      299 12.1.1  設(shè)置單元格的填充效果  299 12.1.2  凍結(jié)窗格方便數(shù)據(jù)查看  300 12.1.3  添加“開發(fā)工具”選項卡到功能區(qū)       301 12.1.4  表單控件  302 12.1.5  ActiveX控件      302 12.1.6  NOW函數(shù)語法及典型應(yīng)用     303 12.2  現(xiàn)金流量表 304 12.2.1  建立現(xiàn)金流量表       304 12.2.2  填制現(xiàn)金流量表       305 12.3  現(xiàn)金流量表結(jié)構(gòu)分析 308 12.3.1  創(chuàng)建現(xiàn)金流量表結(jié)構(gòu)分析表格       308 12.3.2  創(chuàng)建圖表  310   第13章  公司籌資決策       313 （視頻講解：50分鐘） 13.1  基礎(chǔ)知識      314 13.1.1  Excel關(guān)于公式計算方面的限制     314 13.1.2  單變量數(shù)據(jù)表運算  314 13.1.3  雙變量數(shù)據(jù)表運算  315 13.1.4  單變量求解可貸款金額  317 13.1.5  ABS函數(shù)語法及典型應(yīng)用        318 13.1.6  PMT函數(shù)語法及典型應(yīng)用      319 13.2  租賃籌資決策模型      319 13.2.1  設(shè)置數(shù)據(jù)有效性       320 13.2.2  設(shè)置公式計算  321 13.2.3  雙變量模擬運算表  322 13.3  逆算利率和貸款額模型      324 13.3.1  逆算利率模型  324 13.3.2  逆算貸款額模型       326 13.4  貸款償還進度分析      328 13.4.1  建立貸款償還進度分析表       328 13.4.2  使用圖表來分析貸款償還進度       330   第14章  公司投資決策       333 （視頻講解：42分鐘） 14.1  基礎(chǔ)知識      334 14.1.1  建立最優(yōu)生產(chǎn)方案的模型       334 14.1.2  求利潤最大化生產(chǎn)方案  335 14.1.3  PV函數(shù)語法及典型應(yīng)用 337 14.1.4  XNPV函數(shù)語法及典型應(yīng)用     338 14.1.5  XIRR函數(shù)語法及典型應(yīng)用      339 14.1.6  MIRR函數(shù)語法及典型應(yīng)用    340 14.1.7  INT函數(shù)語法及典型應(yīng)用        341 14.2  投資靜態(tài)指標(biāo)評價模型      342 14.2.1  建立投資靜態(tài)指標(biāo)評價模型  343 14.2.2  計算回收期和收益率       343 14.2.3  判斷可行性       344 14.3  凈現(xiàn)值法投資模型      345 14.3.1  計算凈現(xiàn)值       345 14.3.2  判斷更優(yōu)方案  347 14.4  項目投資可行性分析 348 14.4.1  可行性分析       348 14.4.2  追加投資新設(shè)備可行性分析  350 14.5  生產(chǎn)利潤最大化規(guī)劃求解 351 14.5.1  設(shè)置公式計算  352 14.5.2  使用規(guī)劃求解工具求解  353