Excel 2010在會計與財務管理中的應用

項目一　認識電子表格軟件Excel 2010\t1
知識目標　1
能力目標　1
工作情境　1
任務一　認識Excel 2010窗口　2
一、Excel　2010的啟動與退出　2
二、Excel　2010的窗口界面　2
任務二　認識工作簿和工作表　6
一、工作簿管理　6
二、工作表管理　7
三、編輯工作表　8
四、美化工作表　10
五、打印工作表　10
任務三　編輯數(shù)據(jù)　11
一、輸入數(shù)據(jù)　11
二、編輯數(shù)據(jù)　12
任務四　數(shù)據(jù)管理與分析　13
一、創(chuàng)建數(shù)據(jù)清單　13
二、數(shù)據(jù)排序和篩選　14
三、數(shù)據(jù)的分類匯總　16
四、數(shù)據(jù)透視表　17
任務五　使用圖表　19
一、認識圖表　19
二、創(chuàng)建圖表　19
三、圖表的編輯與修改　20
任務六　使用公式和函數(shù)　22
一、公式及其應用　22
二、常用函數(shù)及其應用　24
項目小結(jié)　28
項目實訓　28
項目二　Excel 2010在賬務處理中的
應用　30
知識目標　30
能力目標　30
工作情境與分析　30
一、情境　30
二、分析　34
任務一　建賬　34
一、建立文件夾　34
二、建立工作簿和工作表　34
任務二　設置賬戶　35
一、建立會計科目表　35
二、修改和刪除會計科目　36
三、美化會計科目表　36
任務三　輸入期初余額并進行試算平衡　36
一、輸入期初余額　36
二、進行試算平衡　37
任務四　輸入、審核記賬憑證及記賬　38
一、制作憑證模板　38
二、輸入記賬憑證　39
三、審核憑證與過賬　39
任務五　生成總賬、試算平衡表　43
一、制作總賬及試算平衡表　43
二、重算總賬及試算平衡表　43
任務六　生成各類明細賬　46
一、生成明細賬　46
二、美化明細賬　46
項目小結(jié)　49
項目實訓　49
項目三　Excel 2010在報表編制中的
應用　54
知識目標　54
能力目標　54
工作情境與分析　54
一、情境　54
二、分析　56
任務一　編制資產(chǎn)負債表　57
一、資產(chǎn)負債表的基本格式和內(nèi)容　57
二、資產(chǎn)負債表的編制方法　58
三、編制資產(chǎn)負債表　58
任務二　編制利潤表　62
一、利潤表的基本格式和內(nèi)容　62
二、編制利潤表　63
任務三　編排會計報表　64
一、編制報表工具　64
二、編排工作實施　65
項目小結(jié)　67
項目實訓　67
項目四　Excel 2010在工資管理中的
應用　70
知識目標　70
能力目標　70
工作情境與分析　70
一、情境　70
二、分析　72
任務一　輸入工資數(shù)據(jù)　72
一、工作表輸入數(shù)據(jù)　72
二、記錄單輸入數(shù)據(jù)　73
三、添加批注　73
任務二　設置工資項目　75
一、設置工資項目分析　75
二、設置具體項目　75
任務三　工資數(shù)據(jù)的查詢與統(tǒng)計分析　79
一、利用篩選功能進行工資數(shù)據(jù)的查詢　79
二、依據(jù)部門和職工類別的統(tǒng)計分析　79
任務四　編制工資費用分配表　83
一、設置工資費用分配表格式　83
二、編制工資費用分配表　84
項目小結(jié)　87
項目實訓　87
項目五　Excel 2010在固定資產(chǎn)管理中的
應用　89
知識目標　89
能力目標　89
工作情境與分析　89
一、情境　89
二、分析　91
任務一　輸入固定資產(chǎn)卡片　91
一、設計固定資產(chǎn)卡片樣式　91
二、定義固定資產(chǎn)的折舊期限　91
三、定義直線法下的固定資產(chǎn)卡片樣式　91
四、定義工作量法下的固定資產(chǎn)卡片樣式　91
五、定義雙倍余額遞減法下的固定資產(chǎn)卡片樣式　91
六、定義年數(shù)總和法下的固定資產(chǎn)卡片樣式　91
七、輸入資產(chǎn)編號為1001至1013的固定資產(chǎn)卡片　91
八、輸入資產(chǎn)編號為2001　的固定資產(chǎn)卡片　91
九、輸入資產(chǎn)編號為3001　的固定資產(chǎn)卡片　91
十、輸入資產(chǎn)編號為4001　的固定資產(chǎn)卡片　91
十一、填制固定資產(chǎn)清單　91
任務二　固定資產(chǎn)的增加、調(diào)撥和
減少　100
一、增加固定資產(chǎn)　100
二、減少固定資產(chǎn)　101
三、調(diào)撥固定資產(chǎn)　101
任務三　計提固定資產(chǎn)折舊　103
一、編制固定資產(chǎn)折舊計算表　103
二、編制固定資產(chǎn)折舊費用分配表　104
任務四　固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)的查詢與匯總
分析　109
一、利用篩選功能進行固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)的查詢　109
二、固定資產(chǎn)折舊數(shù)據(jù)的匯總分析　109
項目小結(jié)　113
項目實訓　113
項目六　Excel 2010在進銷存管理中的
應用　115
知識目標　115
能力目標　115
工作情境與分析　115
一、情境　115
二、分析　117
任務一　輸入期初數(shù)據(jù)　117
一、輸入數(shù)據(jù)　117
二、設置格式　117
任務二　采購與付款業(yè)務　118
一、編制采購業(yè)務表　118
二、編制付款業(yè)務表　118
任務三　銷售與收款業(yè)務處理　120
一、建立產(chǎn)品銷售業(yè)務表　120
二、建立車間領用材料工作表　121
三、建立收款業(yè)務表　121
任務四　建立庫存管理表　123
任務五　登記材料和商品明細賬　124
一、輸入材料明細賬　124
二、根據(jù)進銷總記錄表生成明細賬　125
項目小結(jié)　127

項目實訓　127
項目七　Excel 2010在財務分析中的
應用　129
知識目標　129
能力目標　129
工作情境與分析　129
一、情境　129
二、分析　131
任務一　財務比率分析　132
一、常用的財務比率指標　132
二、進行財務比率分析　136
任務二　財務比較分析　139
一、財務比較分析概述　139
二、進行財務比較分析　140
任務三　財務圖解分析　142
一、分析主營業(yè)務收入的變化趨勢　142
二、分析流動資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)狀況　143
任務四　財務綜合分析　146
一、財務綜合分析概述　146
二、進行財務綜合分析　147
項目小結(jié)　149
項目實訓　149
項目八　Excel 2010在資金籌集管理中的
應用　152
知識目標　152
能力目標　152
工作情境與分析　152
一、情境　152
二、分析　153
任務一　資金需要量的預測分析　154
一、銷售百分比法　154
二、線性回歸法　154
任務二　長期借款籌資決策分析　160
一、長期借款基本模型設計　160
二、長期借款籌資單變量決策模型設計　160
三、長期借款籌資雙變量決策模型設計　160
任務三　資本成本和最優(yōu)資本結(jié)構(gòu)　165
一、資本成本　165
二、最優(yōu)資本結(jié)構(gòu)　166
項目小結(jié)　170
項目實訓　170
項目九　Excel 2010在投資管理中的
應用　171
知識目標　171
能力目標　171
工作情境與分析　171
一、情境　171
二、分析　172
任務一　認識貨幣時間價值　172
一、貨幣時間價值計算　172
二、貨幣時間價值函數(shù)　173
任務二　認識投資決策指標　178
一、投資決策指標　178
二、投資決策指標函數(shù)　178
三、投資決策簡單模型設計　178
項目小結(jié)　185
項目實訓　185
項目十　Excel 2010在本量利分析中的
應用　171
知識目標　171
能力目標　171
工作情境與分析　171
一、情境　171
二、分析　172
任務一　認識本量利分析法　172
一、本量利分析的基本假設　172
二、本量利分析的基本數(shù)學模型　173
三、本量利分析的基本概念　173
任務二　創(chuàng)建本量利分析模型　178
一、創(chuàng)建本量利分析基本模型　178
二、創(chuàng)建動態(tài)圖表本量利分析模型　178
項目小結(jié)　185
項目實訓　185
項目十一　綜合實訓　186
知識目標　186
能力目標　186
工作情境與分析　186
一、情境　186
二、分析　189
任務一　建立財務數(shù)據(jù)工作表　189
任務二　輸入記賬憑證　195
任務三　生成總賬、明細賬　201
任務四　生成會計報表　204
任務五　進行財務分析　205
任務六　進行籌資管理　206
任務七　進行投資管理　207
參考文獻　208