期貨多空邏輯

定　價(jià)：￥58.00

作　者：	Jerry Ma 著
出版社：	清華大學(xué)出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787302556114	出版時(shí)間：	2020-08-01	包裝：	平裝
開(kāi)本：	16	頁(yè)數(shù)：	200	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　市場(chǎng)上關(guān)于期貨技術(shù)分析的圖書多如牛毛，而關(guān)于期貨基本面分析的圖書并不多見(jiàn)，即使有相關(guān)的基本面圖書，絕大部分也是偏于理念而缺乏實(shí)戰(zhàn)案例和經(jīng)驗(yàn)，讀者即便理解了基本面交易理念，在實(shí)戰(zhàn)中往往也不知如何下手。而《期貨多空邏輯》從投研框架和交易體系入手，在基礎(chǔ)知識(shí)、交易理念、交易體系三個(gè)方面深入淺出地講解期貨基本面分析之道，可以讓你輕松擁有成功的投資人生！全書分為15章，從期貨基本面基礎(chǔ)開(kāi)始介紹，然后一步一步建立投資研究框架，最后基于投資研究框架打造了一整套交易系統(tǒng)，并對(duì)交易系統(tǒng)不斷進(jìn)行完善和優(yōu)化，讓交易者掌握基本面分析的相關(guān)投資研究框架，了解交易系統(tǒng)是如何一步步建立起來(lái)的，而不是機(jī)械記憶一些交易的套路。通過(guò)《期貨多空邏輯》，讀者會(huì)掌握庫(kù)存、基差、利潤(rùn)、價(jià)差、期限結(jié)構(gòu)等基本面分析的核心要素，也會(huì)了解到交易制度以及套利相關(guān)內(nèi)容?！镀谪浂嗫者壿嫛穬?nèi)容是作者多年期貨交易的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，得到了眾多交易者，尤其是機(jī)構(gòu)交易者的贊同和認(rèn)可?！镀谪浂嗫者壿嫛返淖x者對(duì)象主要是對(duì)期貨基本面交易感興趣的投資者?；久嫱顿Y知易行難，通過(guò)吸收別人的經(jīng)驗(yàn)來(lái)提高自己是聰明投資者的做法，從而使投資事業(yè)事半功倍！

作者簡(jiǎn)介

　　Jerry Ma，南開(kāi)大學(xué)金融學(xué)碩士，中級(jí)經(jīng)濟(jì)師，“交易法門”公眾號(hào)作者，曾在某上市銀行總行從事信審工作，有十幾年的股票和期貨交易經(jīng)驗(yàn)，對(duì)商品期貨交易頗有心得，喜歡分享個(gè)人的一些交易經(jīng)驗(yàn)和思考總結(jié)。他倡導(dǎo)交易中的概率思維，在積極參與大概率事件的同時(shí)，努力防范小概率事件，他所提出的“庫(kù)存+基差+利潤(rùn)”的交易框架得到廣大期貨交易者的認(rèn)可。Jerry Ma通過(guò)現(xiàn)貨邏輯與期貨規(guī)則相結(jié)合的方式闡述期貨漲跌的邏輯，為期貨交易者打開(kāi)了一扇新的期貨交易之門。

圖書目錄

目錄
第1章??基差與升貼水??/??1
1.1??基差及其構(gòu)成??/??2
1.2??什么是升貼水??/??4
1.3　點(diǎn)價(jià)與基差交易??/??4
1.4??基差與交易方向??/??5
第2章　期限結(jié)構(gòu)暗示了什么??/??9
2.1??什么是期限結(jié)構(gòu)??/??10
2.2??期限結(jié)構(gòu)反映了什么??/??10
2.3??期限結(jié)構(gòu)與商品價(jià)格的關(guān)系??/??14
2.4??利潤(rùn)同樣具有期限結(jié)構(gòu)??/??15
2.5??期限結(jié)構(gòu)與價(jià)格漲跌的進(jìn)一步解讀??/??16
第3章　如何理解商品的周期??/??19
3.1??工業(yè)品的庫(kù)存周期??/??20
3.2??農(nóng)產(chǎn)品的蛛網(wǎng)周期??/??22
3.3??生長(zhǎng)特性導(dǎo)致的供應(yīng)周期??/??25
3.4??天氣因素導(dǎo)致的行情周期??/??26
第4章　產(chǎn)業(yè)鏈分析主要看什么??/??35
4.1??供需平衡分析是基礎(chǔ)??/??36
4.2??庫(kù)存與利潤(rùn)在產(chǎn)業(yè)鏈中的分布??/??40
4.3??上中下游側(cè)重點(diǎn)是什么??/??43
4.4??工業(yè)品與農(nóng)產(chǎn)品的分析重點(diǎn)??/??45
第5章??期貨交易中的正確思維??/??47
5.1??期貨交易的核心是概率思維??/??48
5.2??讓自己的交易處于平衡狀態(tài)??/??50
5.3??事前風(fēng)控的理念與操作方法??/??54
5.4??忠于客觀，利用主觀??/??55
第6章??驅(qū)動(dòng)力與信號(hào)驗(yàn)證??/??61
6.1??期貨分析的三種方法??/??62
6.2??驅(qū)動(dòng)力與信號(hào)驗(yàn)證的理念??/??65
6.3??先存疑后驗(yàn)證的信息解讀方式??/??66
第7章??基于“庫(kù)存+基差+利潤(rùn)”的交易邏輯??/??71
7.1??基于基差的交易邏輯??/??72
7.2??基于“庫(kù)存+基差”的交易邏輯??/??74
7.3??基于“庫(kù)存+基差+利潤(rùn)”的交易方法??/??75
7.4??“庫(kù)存+基差+利潤(rùn)”交易邏輯的注意事項(xiàng)??/??77
第8章??對(duì)商品期貨如何做價(jià)值投資??/??81
8.1??什么是真正的價(jià)值投資??/??82
8.2??對(duì)主力合約如何做價(jià)值投資??/??84
8.3??對(duì)單個(gè)商品如何做價(jià)值投資??/??86
8.4??如何以定投的方式做商品期貨??/??88
第9章??基于“估值+驅(qū)動(dòng)”的交易邏輯??/??93
9.1??如何尋找估值指標(biāo)??/??94
9.2??如何構(gòu)造驅(qū)動(dòng)指標(biāo)??/??96
9.3??如何量化“估值+驅(qū)動(dòng)”交易邏輯??/??97
9.4??“估值+驅(qū)動(dòng)”交易邏輯的變形??/??99
第10章??倉(cāng)單在交易中的重要性??/??107
10.1??注冊(cè)倉(cāng)單與有效預(yù)報(bào)??/??108
10.2??倉(cāng)單與期貨升貼水的關(guān)系??/??109
10.3??注冊(cè)倉(cāng)單與庫(kù)存的關(guān)系??/??111
10.4??倉(cāng)單強(qiáng)制注銷的意義??/??112
第11章??基于“倉(cāng)單+基差”的交易邏輯??/??115
11.1??什么是虛實(shí)盤比??/??116
11.2??基于“倉(cāng)單+基差”的交易方法??/??118
11.3??基于“期限結(jié)構(gòu)+倉(cāng)單驗(yàn)證”的跨期交易??/??120
11.4??期貨交易中的兩個(gè)安全邊際??/??122
第12章??關(guān)于交割制度應(yīng)該注意哪些事??/??127
12.1??倉(cāng)單有效期的重要性??/??128
12.2??標(biāo)準(zhǔn)品與替代品的升貼水情況??/??131
12.3??基準(zhǔn)交割倉(cāng)庫(kù)所在地??/??133
第13章??跨期套利的核心邏輯??/??137
13.1??如何理解正套與反套??/??138
13.2　跨期套利常見(jiàn)的四種邏輯??/??140
13.3　基于“庫(kù)存+基差+利潤(rùn)”的跨期策略??/??143
13.4　跨期套利如何看著基差來(lái)做月差??/??145
13.5　期限結(jié)構(gòu)與庫(kù)存?zhèn)}單驗(yàn)證的跨期策略??/??150
13.6??基于預(yù)期邏輯的跨期套利??/??151
第14章??跨品種套利的交易思路??/??155
14.1??基于產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)的套利邏輯??/??156
14.2??基于伴生關(guān)系的套利邏輯??/??159
14.3??基于替代關(guān)系的套利邏輯??/??163
14.4??基于宏觀對(duì)沖的套利邏輯??/??166
14.5??基于期限結(jié)構(gòu)的套利邏輯??/??169
第15章??行情反轉(zhuǎn)的重要信號(hào)??/??173
15.1??行情反轉(zhuǎn)的三個(gè)重要信號(hào)??/??174
15.2??根據(jù)主力持倉(cāng)判斷行情反轉(zhuǎn)??/??177
15.3??根據(jù)盤面供求關(guān)系判斷反轉(zhuǎn)??/??182
參考文獻(xiàn)??/??185
附錄??合約代碼??/??187
致謝??/??190