賣期權(quán)是門好生意

定　價(jià)：￥79.00

作　者：	小馬
出版社：	電子工業(yè)出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787121378584	出版時(shí)間：	2020-01-01	包裝：
開本：	16開	頁(yè)數(shù)：	228	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　本書首先從實(shí)戰(zhàn)角度講解期權(quán)實(shí)戰(zhàn)必備的基礎(chǔ)知識(shí)，如時(shí)間價(jià)值、波動(dòng)率等，通俗易懂，不照搬概念，以期讀者可以更好地理解；然后將期權(quán)投資交易理念辨析明確，把止盈止損、資金管理等說(shuō)清道明，便于讀者靈活應(yīng)用；接著介紹在日常交易中容易忽略但又非常重要的市場(chǎng)常識(shí)，希望讀者能少走彎路；最后分享筆者在國(guó)內(nèi)期權(quán)市場(chǎng)實(shí)際運(yùn)行時(shí)表現(xiàn)良好的策略模型，包括模型的理念、細(xì)節(jié)、后續(xù)改進(jìn)等，讀者可以參考借鑒，形成屬于自己的“基本款”期權(quán)交易模型。

作者簡(jiǎn)介

　　小馬，擁有證券從業(yè)資格和基金從業(yè)資格，且對(duì)金融有著濃厚的興趣，是一個(gè)快速進(jìn)化的期權(quán)散戶：在2017年利用期權(quán)從5萬(wàn)元賺到500多萬(wàn)元。懂趨勢(shì)和風(fēng)控、擅長(zhǎng)研究標(biāo)的、抓大勢(shì)，在期權(quán)交易中練就了非凡的耐心，總結(jié)了一套科學(xué)的期權(quán)交易資金管理與合約管理方法。在不同行情、品種中懂得及時(shí)用合適的策略去應(yīng)對(duì)，善于精細(xì)化操作期權(quán)，步步為營(yíng)、拒絕高回撤，能根據(jù)市場(chǎng)行情及時(shí)采取對(duì)沖、反手、買賣結(jié)合等操作，期權(quán)收益獲得穩(wěn)健增長(zhǎng)。明達(dá)，北京大學(xué)學(xué)士，美國(guó)密歇根大學(xué)碩士。2010年開始從事期權(quán)交易，2016年至2019年，以期權(quán)賣方為主要交易策略，總資金穩(wěn)健增長(zhǎng)，年化收益率穩(wěn)定在30%以上。在交易過(guò)程中，有自己獨(dú)特而嚴(yán)格的風(fēng)控原則，積累了豐富的交易經(jīng)驗(yàn)，總結(jié)出一套適合期權(quán)投資實(shí)戰(zhàn)的交易系統(tǒng)，對(duì)場(chǎng)內(nèi)衍生品、固定收益證券和基金產(chǎn)品都有深入的理解。

圖書目錄

目錄
第1章期權(quán)基礎(chǔ)知識(shí) 1
1．1 如何賣出第一張期權(quán) 1
1．2 期權(quán)價(jià)值的組成 4
1．2．1 內(nèi)在價(jià)值與時(shí)間價(jià)值 4
1．2．2 時(shí)間價(jià)值是賣期權(quán)獲利的重要來(lái)源 7
1．3 賣期權(quán)是成熟的投資策略 8
1．3．1 對(duì)擇時(shí)的要求不高 8
1．3．2 不用對(duì)行情有嚴(yán)格的判斷 9
1．3．3 保證金收益率較高 9
1．3．4 賣方高拋低吸比買方更有心理優(yōu)勢(shì) 9
1．4 賣期權(quán)的保證金制度與買期權(quán)的限額制度 13
1．4．1 賣期權(quán)的保證金制度 13
1．4．2 買期權(quán)的限額制度 14
1．4．3 賣方保證金制度和買方限額制度 14
1．4．4 不同期權(quán)品種的保證金 16
1．5 標(biāo)的為本，期權(quán)為末 18
1．5．1 基本面分析 19
1．5．2 技術(shù)面分析 23
1．5．3 日內(nèi)技術(shù)分析 25
1．5．4 其他影響因素 26
1．6 賣期權(quán)并不是“無(wú)限風(fēng)險(xiǎn)” 27
第2章期權(quán)策略介紹 33
2．1 賣方基礎(chǔ)策略 33
2．1．1 賣出認(rèn)購(gòu)期權(quán)策略 33
2．1．2 賣出認(rèn)沽期權(quán) 39
2．1．3 垂直價(jià)差策略 44
2．1．4 比率價(jià)差策略 51
2．2 賣出跨式策略與賣出寬跨式策略 56
2．3 備兌策略和更好的選擇 62
2．4 鐵鷹策略與鐵蝶策略 71
2．5 期權(quán)賣方與期權(quán)買方的相輔相成 75
2．6 賣期權(quán)參考的技術(shù)指標(biāo) 76
2．7 賣期權(quán)怎樣選擇合約 79
2．8 策略的運(yùn)用――以2019年上半年為例 85
第3章期權(quán)賣方的核心思想 99
3．1 賣期權(quán)是一種生意 99
3．1．1 賣方交易周期明確 99
3．1．2 潛在盈利清晰，潛在虧損需及時(shí)關(guān)注 101
3．1．3 多樣化持倉(cāng)與倉(cāng)位控制是關(guān)鍵 101
3．2 大勢(shì)研判：影響市場(chǎng)行情的“五碗面” 102
3．2．1 基本面 103
3．2．2 政策面 105
3．2．3 資金面 107
3．2．4 技術(shù)面 109
3．2．5 外部因素面 110
3．3 與時(shí)間為友――期權(quán)賣方的時(shí)間周期律 112
3．4 波動(dòng)率是賣方的“情敵” 115
3．5 了解市場(chǎng)的脈搏：波動(dòng)率指數(shù) 119
3．6 頭寸分倉(cāng)的思想――風(fēng)林火山 121
3．7 其疾如風(fēng)――短線交易倉(cāng)位 124
3．8 其徐如林――期權(quán)期指結(jié)合倉(cāng)位 131
3．9 侵掠如火――趨勢(shì)跟蹤倉(cāng)位 135
3．10 不動(dòng)如山――配置型倉(cāng)位 137
第4章期權(quán)賣方的風(fēng)險(xiǎn)控制 142
4．1 黑天鵝世界生存指南 142
4．2 期權(quán)賣方的常見錯(cuò)誤 143
4．3 期權(quán)賣方風(fēng)控的原則 147
4．4 期權(quán)賣方的交易心理 152
4．5 期權(quán)賣方的止盈和移倉(cāng) 156
4．6 期權(quán)賣方的止損 160
第5章期權(quán)賣方的進(jìn)階思考 164
5．1 賣方視角的末日期權(quán) 164
5．2 商品期權(quán)的賣方交易機(jī)會(huì) 171
5．3 小探美股期權(quán) 177
5．4 從失敗的案例中學(xué)習(xí) 188
第6章期權(quán)思想在資產(chǎn)配置中的價(jià)值 195
6．1 可轉(zhuǎn)債：期權(quán)思想在資產(chǎn)配置中的應(yīng)用 195