相關(guān)性視角下的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)研究

定　價(jià)：￥128.00

作　者：	李建平，姚曉陽，孫曉蕾著
出版社：	科學(xué)出版社
叢編項(xiàng)：	相關(guān)性范式下的風(fēng)險(xiǎn)管理理論與方法叢書
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787030668431	出版時(shí)間：	2021-02-01	包裝：	平裝
開本：	32開	頁數(shù)：	200	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　當(dāng)前復(fù)雜多變的國(guó)際環(huán)境給海外投資貿(mào)易中的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)管理與實(shí)踐帶來了新的挑戰(zhàn)。而作為宏觀風(fēng)險(xiǎn)管理的重要范疇之一，國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)呈現(xiàn)出典型的復(fù)雜系統(tǒng)特征。本書重點(diǎn)關(guān)注國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)演化機(jī)理，深入分析國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)結(jié)構(gòu)。具體而言，本書從相關(guān)性建模切入，提出了“多尺度—多要素—多主體”國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性研究框架，從宏觀、中觀、微觀不同層面為國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)研究提供新的認(rèn)識(shí)視角，在此基礎(chǔ)上將相關(guān)結(jié)構(gòu)引入風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度中，以實(shí)現(xiàn)更加科學(xué)、靈活的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，為國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐提供理論及實(shí)證支撐。

作者簡(jiǎn)介

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圖書目錄

目錄
第1章緒論 1
1.1 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)是什么？ 2
1.2 為什么研究國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性？ 5
1.3 本書結(jié)構(gòu) 6
第2章國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)“多尺度—多要素—多主體”相關(guān)性研究框架 8
2.1 研究進(jìn)展與評(píng)述 8
2.2 前期研究基礎(chǔ) 14
2.3 研究框架 14
2.4 創(chuàng)新性工作 19
第3章國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)多尺度特征識(shí)別 22
3.1 引言 22
3.2 模型方法 24
3.3 實(shí)證分析 29
3.4 小結(jié) 40
第4章國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)多要素聯(lián)動(dòng)分析 42
4.1 引言 42
4.2 模型方法 43
4.3 實(shí)證分析 45
4.4 小結(jié) 58
第5章國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)多主體傳導(dǎo)研究 59
5.1 引言 59
5.2 模型方法 60
5.3 實(shí)證分析 64
5.4 小結(jié) 85
第6章考慮油價(jià)波動(dòng)的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)特征 87
6.1 引言 87
6.2 模型方法 88
6.3 實(shí)證分析 93
6.4 小結(jié) 104
第7章考慮風(fēng)險(xiǎn)要素交互作用的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 106
7.1 引言 106
7.2 模型方法 107
7.3 實(shí)證分析 113
7.4 小結(jié) 125
第8章考慮決策者風(fēng)險(xiǎn)容忍度的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 126
8.1 引言 126
8.2 模型方法 128
8.3 實(shí)證分析 133
8.4 小結(jié) 144
第9章考慮國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的石油進(jìn)口組合優(yōu)化策略 146
9.1 引言 146
9.2 模型方法 148
9.3 實(shí)證分析 152
9.4 小結(jié) 169
第10章總結(jié)與展望 171
10.1 本書主要研究工作 171
10.2 本書主要結(jié)論 172
10.3 未來研究展望 174
參考文獻(xiàn) 176
附錄 188