項目融資：分析和構(gòu)建項目

第1章 項目融資概述1

引言1

成功項目融資的檢查清單2

項目失敗的原因4

信用影響目標(biāo)4

會計考慮5

滿足內(nèi)部的項目評估目標(biāo)6

其他益處7

稅務(wù)考慮7

項目融資的遏制因素8

無論項目的規(guī)?；虮尘叭绾?，原則是適用的8

項目融資的基礎(chǔ)單元8

重新考慮決策制定9

案例研究：歐洲隧道——貸款人的災(zāi)難10

第2章 項目管理是如何影響項目融資的13

引言13

項目管理和項目的生命周期14

項目的不同階段和融資如何切入16

供應(yīng)鏈和供應(yīng)鏈金融18

為何項目管理團(tuán)隊和項目融資團(tuán)隊需要共同工作22

總結(jié)和分享經(jīng)驗教訓(xùn)23

案例研究：“雷龍王國”中的綠色能源24

第3章 從項目計劃書至募集備忘錄：核心利益相關(guān)者須知29

引言29

擬議融資和條款摘要30

資本提供方受到的保護(hù)31

項目公司34

計劃和預(yù)測42

成功商業(yè)計劃書的秘密42

每個案例都各不相同43

潛在的未來負(fù)債43

案例研究：交易與罐頭上的描述不符43

第4章 成功項目融資的標(biāo)準(zhǔn)48

引言48

風(fēng)險階段48

不同風(fēng)險期的不同貸款人50

成功項目融資標(biāo)準(zhǔn)的回顧51

案例研究：阿卡西亞礦業(yè)公司69

第5章 項目融資過程71

引言71

與發(fā)起人發(fā)展關(guān)系71

融資呼吁的目的73

貸款在多長時間內(nèi)是必需的？73

額外支持或所提供的擔(dān)保74

借款主體74

在銀行內(nèi)部監(jiān)督和管理融資80

全球銀行監(jiān)管變化對項目融資的影響83

案例研究：他們手上的鮮血84

第6章 項目成本估算87

引言87

項目成本的性質(zhì)88

預(yù)測項目成本91

估算項目成本的方法93

美國GAO項目成本估算指南95

項目成本預(yù)測有多么準(zhǔn)確？99

案例研究：勃蘭登堡門戶——新柏林機(jī)場103

第7章 財務(wù)模型105

引言105

項目融資與政府和社會資本合作融資模型106

項目不同階段的模型106

模型的最佳實踐107

模型的靈活性108

折現(xiàn)率111

主要的項目尋找標(biāo)準(zhǔn)112

貨幣調(diào)整113

銀行賬戶116

股息現(xiàn)金陷阱119

貸款的提前還款119

貸款的償還120

會計報表120

龍卷風(fēng)圖123

尋求目標(biāo)124

交叉檢查124

測試模型125

建模者對法律文件的審查125

版本控制125

審核追蹤126

復(fù)雜模型126

使用VBA127

電子表格的替代方法128

案例研究：為布拉礦業(yè)公司估值128

第8章 不同行業(yè)的財務(wù)建模131

引言131

開采行業(yè)132

第9章 政府和社會資本合作項目有何不同？155

引言155

什么是政府和社會資本合作？155

政府和社會資本合作的背景和基本原理156

不同的利益相關(guān)者群體、他們的各種需求，以及這些需求如何在項目壽命期內(nèi)發(fā)生變化158

政府和社會資本合作交易的關(guān)鍵要求160

政府和社會資本合作的關(guān)鍵組成部分164