絕大多數(shù)投資者對(duì)于莊家都是只有耳聞，而從未親眼得見。通常越是“無形”的并且具有神秘力量的事物就越是使人心生敬畏甚至是心生向往。

莊家隱藏于幕后，散戶則活躍于臺(tái)前。有人認(rèn)為，散戶與莊家是對(duì)立的，是“人為刀俎，我為魚肉”，散戶就像是莊家案板上的生肉一樣，任莊家宰割。不過，也有人認(rèn)為，散戶需要跟緊莊家才能賺到錢，散戶就像是犀牛背上的犀牛鳥一樣，與莊家共棲共存。那么散戶與莊家究竟是什么關(guān)系呢？

這要由對(duì)莊家的定義說起。資歷比較老的股民會(huì)更經(jīng)常提到莊家，這是因?yàn)?，早期股市的資金規(guī)模比較小，市場(chǎng)監(jiān)管也存在許多需要完善的地方，當(dāng)時(shí)中小投資者的投資水平又普遍比較低，所有這些因素決定了莊家有很大的操作空間。而對(duì)于新股民，尤其是對(duì)于90后的新投資者來說，莊家這個(gè)詞好像越來越遠(yuǎn)了，這不是因?yàn)榍f家不存在了，而是因?yàn)榍f家的可操作空間大不如從前，股民對(duì)莊家的熱情和神秘感也不比從前。

簡(jiǎn)要來說，莊家就是在資金、信息、人力、技術(shù)上有優(yōu)勢(shì)的機(jī)構(gòu)或團(tuán)隊(duì)。目前，社會(huì)上的閑置資金不斷增加，民間的投資機(jī)構(gòu)大量涌現(xiàn)。資金達(dá)到上億規(guī)模的機(jī)構(gòu)基本就可以被看作是有一定實(shí)力的莊家，而現(xiàn)在能動(dòng)到達(dá)這個(gè)規(guī)模的機(jī)構(gòu)可以說是司空見慣，甚至有些個(gè)人都能調(diào)動(dòng)上億家族資金隨時(shí)進(jìn)入市場(chǎng)。市場(chǎng)的資金總量在劇增，投資個(gè)體數(shù)量也在劇增，控盤所需的資金規(guī)模和成本也都在增加。

明確了莊家其實(shí)是有實(shí)力的機(jī)構(gòu)之后，投資者應(yīng)該把莊家從無形的地位放到有形的地位上來。莊家與做其它實(shí)業(yè)公司一樣，只是莊家做的是資金的生意，是用錢賺錢而已。從現(xiàn)在開始，我們可以把莊家等同于機(jī)構(gòu)，把散戶等同于個(gè)人投資者，這樣來看更容易理解市場(chǎng)中的博弈關(guān)系。很重要的一點(diǎn)是，還要知道，市場(chǎng)上有很多莊家。很多投資者一談到莊家就把它歸結(jié)為唯一一個(gè)無形的神秘力量，其實(shí)莊家是很多個(gè)有形的機(jī)構(gòu)。在有些股票上，潛伏著不只一個(gè)機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)之間也會(huì)“打架”，也會(huì)博弈，機(jī)構(gòu)不只“吃”散戶，實(shí)力強(qiáng)的機(jī)構(gòu)也會(huì)在實(shí)力較弱的機(jī)構(gòu)上占得利益。

莊家（機(jī)構(gòu)）相對(duì)于散戶（個(gè)人投資者）來說，其優(yōu)勢(shì)是全方面的，不管在財(cái)力、智力還是管理上，都不是一般散戶所能企及的。下面我們來列舉雙方在股票操作方式和操作理念上的一些區(qū)別。

1.莊家用幾個(gè)億、幾十億的資金只做三五只個(gè)股；散戶用幾萬、十幾萬的資金做十多只個(gè)股。

2.莊家不是一個(gè)人在戰(zhàn)斗，并有組織地進(jìn)攻和撤退；散戶孤軍奮戰(zhàn)，并跟著感覺走。

3.莊家在一只個(gè)股上可以等幾個(gè)月甚至一年；散戶做一只股只做幾天或幾周，除非被套。

4.莊家做足一波行情吃一年；散戶把一波行情做得七零八碎，把賺得的利潤(rùn)很快又還給市場(chǎng)。

5.莊家在有資金、信息優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，還要在各種技術(shù)分析上尋求支持，相互驗(yàn)證；散戶連K線都沒看懂就開始宣揚(yáng)技術(shù)無用論。

6.莊家做一波行情賺一波，大勢(shì)不好時(shí)知道休息；散戶一年四季在股市里搏殺。

7.莊家不僅傾聽散戶聲音，分析散戶行為，而且分析并總結(jié)自己的行為與得失；散戶總是認(rèn)為自己船小好調(diào)頭，不研究對(duì)手，不直面自己的錯(cuò)誤。

8.莊家也要敬畏大趨勢(shì)，知道“覆巢之下安有完卵”的道理；散戶不知趨勢(shì)為何物，總是在逆勢(shì)死扛。

9.莊家永遠(yuǎn)會(huì)留有剩余資金以備不時(shí)之需；散戶永遠(yuǎn)重倉出擊想一口吃個(gè)胖子。

10.莊家進(jìn)場(chǎng)前已經(jīng)對(duì)可能的走勢(shì)有了各種對(duì)策；散戶進(jìn)場(chǎng)前只認(rèn)為這只股票必然上漲。

從以上列舉的這十個(gè)區(qū)別就可以看出，以平均水平看來，通常散戶確實(shí)全面處于劣勢(shì)，處于任人宰割的地位。那么散戶該如何做才能變劣勢(shì)為優(yōu)勢(shì)呢？很簡(jiǎn)單，在散戶的客觀條件基礎(chǔ)上，用莊家的思維進(jìn)行操作。

莊家在市場(chǎng)中的地位，如同在叢林里的食肉動(dòng)物，他們體型彪悍，性格兇猛，比如著名的國(guó)際投資家索羅斯就被譽(yù)為“金融大鱷”。我們不否認(rèn)，多數(shù)散戶的宿命必然是食草動(dòng)物，是要被獵殺的。這是市場(chǎng)的規(guī)則，是自然規(guī)律，市場(chǎng)中一直流傳著“一賺二平七虧”的說法，意思是說，平均在十個(gè)人里，只有一個(gè)人最終是賺錢走出市場(chǎng)的，其中有兩個(gè)人持平，另外占多數(shù)的七個(gè)人是以虧損收?qǐng)?。這七成的虧損比例就是多數(shù)散戶的宿命。所以說，你要在這叢林里生存就不能做食草動(dòng)物，你也要做一只食肉動(dòng)物，用食肉者的思維去思考，去捕獲屬于你自己的獵物。

這樣，如果莊家是鱷魚，是獅子或者老虎的話，作為想在叢林里存活下來的個(gè)人投資者，我更希望稱我們?yōu)椤袄恰?。《狼圖騰》里提到過，狼是大自然里最好的戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)大師。狼可以團(tuán)隊(duì)作戰(zhàn)，也可以單獨(dú)作戰(zhàn)，它善于偵察、布陣、伏擊、奇襲，對(duì)氣象、地形都能很好的利用。還有一點(diǎn)，我覺得雖然其經(jīng)常被稱為獨(dú)狼，但其實(shí)狼是很有親情味，很會(huì)生活的，他的家族關(guān)系應(yīng)該在食肉動(dòng)物里屬于比較和諧、融洽的。

所謂的“義莊”

股票市場(chǎng)里從來都是收益與風(fēng)險(xiǎn)的博弈，賺錢不會(huì)是沒有風(fēng)險(xiǎn)的事情。市場(chǎng)中，經(jīng)常會(huì)聽到 “義莊”這個(gè)詞。所謂“義莊”，就是不殺散戶的莊，反倒為散戶抬轎的莊。直接來說，不管你信不信，反正我是不信?！傲x莊”等于送錢，市場(chǎng)上真的有這種好事嗎？你見到過哪個(gè)做生意的人直接發(fā)人民幣嗎？

“義莊”主要有以下兩種表現(xiàn)形式

1.莊家提前放出消息說要拉升某只股票。

2.莊家持有大量某只股票而在暴跌時(shí)沒有賣出砸盤。

對(duì)于第一種情況，這種消息往往是在股票論壇中透露出來的，而當(dāng)股票真的得到快速拉漲或拉漲停之后，就會(huì)被眾多不明真相的散戶稱之為“義莊”的行為。實(shí)際上，如果是你一位經(jīng)?；钴S于股票論壇的投資者就應(yīng)該知道，這種預(yù)測(cè)貼每天都有成千上萬個(gè)，這就像是在地震論壇預(yù)測(cè)地震的貼子一樣，由于預(yù)測(cè)的人數(shù)眾多，所以總會(huì)在某一天有一個(gè)人正好言中，這是純屬巧合。尤其是在牛市行情中，個(gè)股上漲當(dāng)然是大概率的事情。

現(xiàn)在的莊家都能通過網(wǎng)絡(luò)水軍或是營(yíng)銷廣告機(jī)構(gòu)來散布關(guān)于一只股票的利好消息，這樣做的目的無非是引起更多人的關(guān)注，掩護(hù)莊家出貨。莊家有時(shí)候需要的僅僅是更多人的關(guān)注，幫助他固定一部分流動(dòng)籌碼，以減少拋盤，好讓自己出貨。莊家就怕你不看它，你只有在這只股票中，它才有機(jī)會(huì)所謂的進(jìn)行“養(yǎng)套殺”（沖高誘惑散戶出手，高位快速下跌套牢散戶，在逐波下跌中使散戶絕望割肉）。

對(duì)于第二種情況，莊家往往有很多持股賬戶，披露出來的沒有拋售的只是眾多賬戶中的其中一個(gè)，這個(gè)大可不必太過敏感而把他當(dāng)作“義莊”。

識(shí)別他的真正目的最好方法就是持續(xù)關(guān)注這支股票。時(shí)間會(huì)給你答案。

如何跟莊

市場(chǎng)如同戰(zhàn)場(chǎng)，在這里是資金的博弈，我們中小投資者能做的就是利用自己靈活機(jī)動(dòng)的優(yōu)勢(shì)，從市場(chǎng)中分得一杯羹。

叢林中的所有食肉動(dòng)物都是嗜血的，不會(huì)存在消耗自己而為別人提供食物的情況，也就是說，沒有白白抬轎的莊家。莊家會(huì)像驅(qū)趕羚羊一樣驅(qū)趕散戶，讓散戶在一只股票中“忙碌”起來，然后急速收口，套住多數(shù)不那么靈活，或體弱的羚羊。很多散戶會(huì)在一波行情的短線拼殺中陷入被催眠的狀態(tài)，享受著奔跑的樂趣，而一旦莊家真把散戶養(yǎng)肥了，想“殺”的時(shí)候，散戶就很難再跑掉。

前面我們提到過，聰明的個(gè)人投資者，若想賺錢就要用莊家的思維做股，做一只“狼”，而不是“羊”。食肉者的思維與食草者的思維肯定是不同的！下面我們要提到的跟莊方法就是要用莊家的思維做股票。從市場(chǎng)的本質(zhì)層面去思考市場(chǎng)。

散戶想跟莊家，那么莊家跟什么呢，莊家為什么會(huì)做一只股票呢？你有沒有站在莊家的角度考慮過這些問題。這些才是最核心、最重要的問題。

首先，莊家并不是財(cái)大氣粗到無所顧忌、為所欲為的程度。莊家也有自己的做股原則，他不會(huì)在大勢(shì)不好的時(shí)候發(fā)動(dòng)大行情，因?yàn)檫@樣很難吸引跟風(fēng)盤。在市場(chǎng)冷清的時(shí)候，莊家更知道休息。

其次，莊家借助自身的實(shí)力優(yōu)勢(shì)更能認(rèn)清和識(shí)別趨勢(shì)，并且順大勢(shì)發(fā)動(dòng)個(gè)股行情。我們經(jīng)常見到的情況是，在大的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的時(shí)候，股市經(jīng)過了長(zhǎng)期的下跌調(diào)整，很多散戶已經(jīng)在低位割肉出局，這時(shí)先知先覺的大資金就開始在低位收集籌碼，準(zhǔn)備發(fā)動(dòng)下一次大行情了。

最后，莊家在低位做足準(zhǔn)備之后，萬事俱備，只欠東風(fēng)。東風(fēng)是什么呢？就是題材、概念！一旦外部環(huán)境成熟，莊家就會(huì)在強(qiáng)烈的題材炒作背景下啟動(dòng)股票，這時(shí)候的個(gè)股已經(jīng)經(jīng)過了充分調(diào)整，沒有多少套牢盤，多數(shù)籌碼集中在莊家手中。受題材影響很容易吸引大量散戶資金介入，股票從而得到大幅拉升。

我們中小投資者應(yīng)該如何應(yīng)對(duì)呢？和莊家一起潛伏嗎？并不是這樣的，由于莊家資金量大，他必須借助在收集和解讀信息方面的優(yōu)勢(shì)，在整個(gè)底部區(qū)域進(jìn)行分批建倉以收集籌碼。這可以是很長(zhǎng)一段時(shí)間，可以是數(shù)周或是數(shù)個(gè)月，這取決于該股的流通盤大小和當(dāng)時(shí)市場(chǎng)環(huán)境如何。中小投資者可以讓大資金先進(jìn)場(chǎng)，讓他為我們做準(zhǔn)備，我們只管“坐轎”。

我們的原則只有兩條：

一是，跟隨趨勢(shì)。

二是，遵守信號(hào)。

跟隨趨勢(shì)，指的是順大勢(shì)而為，即所謂的看大盤做個(gè)股。在牛市中，幾乎有八成的個(gè)股是上漲的，或者九成的股票不會(huì)下跌；而在熊市中則相反，幾乎有八成的個(gè)股是下跌的，或者九成的股票不會(huì)上漲。請(qǐng)記住，趨勢(shì)永遠(yuǎn)是你的朋友。在牛市中，以持股為主，可以適當(dāng)重倉。在熊市中，以空倉為主，可以輕倉試探性介入強(qiáng)勢(shì)個(gè)股。

遵守信號(hào)，指的是依據(jù)個(gè)股的買入信號(hào)進(jìn)場(chǎng)，依據(jù)賣出信號(hào)出場(chǎng)，無信號(hào)則不操作。對(duì)于買入與賣出信號(hào)，新手可能還沒有概念，不過沒有關(guān)系，所有你現(xiàn)在不了解的重要定義，在隨后的內(nèi)容中都會(huì)重復(fù)出現(xiàn)，并在適當(dāng)?shù)牡胤阶錾钊氲慕忉尅ＹI入與賣出信號(hào)是通過買入與賣出條件的滿足與否發(fā)出來的。關(guān)于買入與賣出條件，我們推薦使用可以量化的指標(biāo)來觸發(fā)，可以是K線形態(tài)、價(jià)格的支撐與阻力位或者技術(shù)指標(biāo)等等。有明確的信號(hào)更有助于執(zhí)行。

在這里，我們整理一下思路。莊家是在大勢(shì)向好時(shí)，選擇優(yōu)質(zhì)的個(gè)股建倉拉升。而我們是在大勢(shì)向好并且等莊家拉升時(shí)，在行情圖中發(fā)出操作信號(hào)時(shí)再介入。我們?cè)诒緯袝?huì)不斷講到一些作為買點(diǎn)與賣點(diǎn)的買入與賣出信號(hào)。每一組操作信號(hào)對(duì)應(yīng)一種操作方法。這些信號(hào)是通過歷史經(jīng)驗(yàn)證明的具有較高勝率的信號(hào)，是實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)，也是用真金白銀換來的。

我們的戰(zhàn)略有些“螳螂捕蟬，黃雀在后”的意味，讓大資金先布局，我們只等他拉升之后再“坐”上去，然后讓他送一程，在合適的地方下車。我們下面由一個(gè)簡(jiǎn)單的均線信號(hào)判斷買賣點(diǎn)的實(shí)例來更具體說明如何跟莊并且跟隨趨勢(shì)操作，如圖1-1所示。

圖1-1 中信證券（600030）波段操作

圖1-1顯示的是個(gè)股中信證券（600030）。以多頭趨勢(shì)作為首要買入依據(jù)，即同時(shí)期的上證指數(shù)站在60日移動(dòng)平均線（MA60為牛熊分界線）之上，MACD指標(biāo)的DIF線位于0軸之上；券商板塊整體出現(xiàn)放量啟動(dòng)跡象作為第二個(gè)買入依據(jù)；回踩10日線之后向上突破作為第三個(gè)買入依據(jù)。在2014年11月21日達(dá)到買入條件時(shí)，以15.57元買入該股，在圖中用買點(diǎn)A表示。在2015年1月13日，該股連續(xù)兩天收在10日線之下，確認(rèn)跌破10日線，以32.66元賣出，在圖中用賣點(diǎn)B表示。通過簡(jiǎn)單地利用10日均線作為操作依據(jù)，這一波行情盈利幅度高達(dá)109.76%。值得注意的是，券商板塊是我一直建議需要重點(diǎn)關(guān)注的板塊之一，該板塊在每波大行情中通常都會(huì)有很好的表現(xiàn)，并且通常是發(fā)動(dòng)行情的領(lǐng)漲板塊。在2015年的這輪牛市中，同樣如此。

我們?cè)賮砜串?dāng)時(shí)的大盤情況如何，如圖1-2所示。

圖1-2 上證指數(shù)同期走勢(shì)圖

圖1-2與圖1-1相比較，可以看出，上證指數(shù)在2014年11月21日同步完成了回踩均線和向上突破，圖中A’所示，但個(gè)股中信證券要比大盤更加強(qiáng)勢(shì)，該股屬于領(lǐng)漲的券商板塊。我們做股的原則之一是在大盤處于多頭趨勢(shì)之中時(shí)，介入領(lǐng)漲板塊的龍頭股，中信證券無疑滿足了我們的要求。上證指數(shù)在2015年1月13日同樣是連續(xù)第二天收在10日均線之下，圖中B’所示，說明大勢(shì)轉(zhuǎn)弱。圖1-2中的A’與B’分別對(duì)應(yīng)著圖1-1中A與B的位置。

上證指數(shù)與個(gè)股同期對(duì)比，在同一期間，上證指數(shù)從2486.79點(diǎn)上漲到3235.30點(diǎn)，上漲了30.1%，而圖1-1中的個(gè)股同期上漲了109.76%，漲幅是指數(shù)的3倍還多。這除了說明個(gè)股比大盤活躍之外，還說明了所選的券商板塊是這波行情的領(lǐng)漲板塊。

舉例中的波段操作，就是一次完美的自上而下的選股操作過程，投資者需要認(rèn)真領(lǐng)會(huì)。跟莊就是跟隨趨勢(shì)，莊家從來都是“乘風(fēng)破浪”，而不會(huì)“無風(fēng)起浪”。中小投資者與莊家是互相博弈的關(guān)系，沒有莊家的市場(chǎng)是不活躍的市場(chǎng)，但時(shí)刻要記住“醉臥沙場(chǎng)君莫笑，自古征戰(zhàn)幾人回?！痹谶@場(chǎng)資金的博弈游戲中，要想取勝，一定要形成一個(gè)系統(tǒng)的交易計(jì)劃，它應(yīng)該包括針對(duì)不同走勢(shì)的不同對(duì)策，關(guān)于系統(tǒng)化交易我們還將在后面的章節(jié)中進(jìn)行深入討論。

你需要去相信，生命中有些特別的東西，是可能存在的。

——《美麗心靈》